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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 119.00 | 12 047.00 | 72.00 | 12 119.00 |
AH Fonds commercial | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 333.00 | 76 112.00 | 7 220.00 | 83 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 137.00 | 20 486.00 | 28 651.00 | 49 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 433.00 | 108 645.00 | 135 787.00 | 244 433.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 472.00 | | 304 472.00 | 304 472.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
CF Disponibilités | 334 966.00 | | 334 966.00 | 334 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 148.00 | | 809 148.00 | 809 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 581.00 | 108 645.00 | 944 936.00 | 1 053 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 270 293.00 | 222 703.00 | | 270 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 728.00 | 47 590.00 | | 140 728.00 |
DL TOTAL (I) | 427 790.00 | 287 062.00 | | 427 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 758.00 | 152 700.00 | | 104 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 541.00 | 41 808.00 | | 96 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 793.00 | 170 212.00 | | 189 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 054.00 | 94 771.00 | | 126 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 146.00 | 459 491.00 | | 517 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 936.00 | 746 553.00 | | 944 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 575.00 | | 33 901.00 | 226 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 043.00 | 244 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 043.00 | 132 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 611.00 | | 33 901.00 | 114 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 971.00 | 12 717.00 | 16 043.00 | 111 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 600.00 | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 524.00 | 12 117.00 | 16 043.00 | 100 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 793.00 | 189 793.00 | | 189 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 054.00 | 126 054.00 | | 126 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 758.00 | 43 753.00 | 61 005.00 | 104 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 146.00 | 456 141.00 | 61 005.00 | 517 146.00 |