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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 044.00 | 160 215.00 | 25 829.00 | 186 044.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
AP Constructions | 1 220 692.00 | 412 988.00 | 807 704.00 | 1 220 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 189 310.00 | 12 776 049.00 | 1 413 261.00 | 14 189 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 045.00 | 395 391.00 | 122 654.00 | 518 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 188 026.00 | 13 744 644.00 | 2 443 382.00 | 16 188 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BT Marchandises | 78 155.00 | 24 369.00 | 53 786.00 | 78 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 425.00 | 23 463.00 | 1 300 963.00 | 1 324 425.00 |
BZ Autres créances | 742 283.00 | | 742 283.00 | 742 283.00 |
CF Disponibilités | 2 331 317.00 | | 2 331 317.00 | 2 331 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 061.00 | 47 832.00 | 4 451 229.00 | 4 499 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 687 087.00 | 13 792 475.00 | 6 894 612.00 | 20 687 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 192.00 | 1 952 409.00 | | 1 407 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 942.00 | -418 716.00 | | 786 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 256.00 | 3 378.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 390.00 | 4 067 070.00 | | 4 728 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 216.00 | 1 088 363.00 | | 934 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 163.00 | 4 000.00 | | 136 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | 2 239.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 389.00 | 117 098.00 | | 141 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 635.00 | 249 329.00 | | 589 635.00 |
EA Autres dettes | 363 660.00 | 643 310.00 | | 363 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 166 221.00 | 2 107 849.00 | | 2 166 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 612.00 | 6 174 919.00 | | 6 894 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 950.00 | 1 105 610.00 | | 1 428 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 332 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 361 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 694 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 222.00 | |
GE Autres charges | | | 10 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 215.00 | 34 583.00 | | 63 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 215.00 | 34 583.00 | | 63 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 408.00 | 5 930.00 | | 6 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 217.00 | 5 930.00 | | 69 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003.00 | 28 653.00 | | -6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 077.00 | 3 748 121.00 | | 5 852 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 135.00 | 4 166 837.00 | | 5 065 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 942.00 | -418 716.00 | | 786 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 958 986.00 | | 2 190 369.00 | 14 958 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 102.00 | 53 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 330.00 | 16 188 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922 228.00 | 15 928 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 411.00 | | 10 001.00 | 196 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 694 707.00 | | 2 155 567.00 | 14 694 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 869.00 | | 24 801.00 | 67 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 744 788.00 | 915 675.00 | 915 820.00 | 13 744 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 580.00 | 18 635.00 | | 141 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 603 208.00 | 897 040.00 | 915 820.00 | 13 603 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 247.00 | 10 437.00 | 315.00 | 14 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 580.00 | 3 785.00 | 2 903.00 | 22 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 827.00 | 14 222.00 | 3 218.00 | 36 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 827.00 | 14 222.00 | 3 218.00 | 36 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 222.00 | 3 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 389.00 | 141 389.00 | | 141 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 635.00 | 589 635.00 | | 589 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 823.00 | 495 823.00 | | 495 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 425.00 | 1 324 425.00 | | 1 324 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 216.00 | 198 103.00 | 736 113.00 | 934 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 283.00 | 742 283.00 | | 742 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 629.00 | 2 083 062.00 | 53 567.00 | 2 136 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 063.00 | 1 428 950.00 | 736 113.00 | 2 165 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |