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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 1 488.00 | 2 772.00 | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 080.00 | 48 312.00 | 1 768.00 | 50 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 547.00 | 163 106.00 | 120 442.00 | 283 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 343.00 | 212 905.00 | 258 437.00 | 471 343.00 |
BT Marchandises | 60 543.00 | 6 244.00 | 54 299.00 | 60 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BZ Autres créances | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 051.00 | | 276 051.00 | 276 051.00 |
CF Disponibilités | 147 849.00 | | 147 849.00 | 147 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 371.00 | 6 244.00 | 530 127.00 | 536 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 714.00 | 219 149.00 | 788 565.00 | 1 007 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 908.00 | 478 082.00 | | 409 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 349.00 | 51 826.00 | | 88 349.00 |
DL TOTAL (I) | 663 258.00 | 694 908.00 | | 663 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 457.00 | 39 970.00 | | 23 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 47 181.00 | | 37 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 205.00 | 77 343.00 | | 64 205.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 307.00 | 164 494.00 | | 125 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 565.00 | 859 403.00 | | 788 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 762.00 | 141 037.00 | | 113 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 742.00 | 22 651.00 | 1 128 393.00 | 1 105 742.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 998.00 | 22 651.00 | 1 128 649.00 | 1 105 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 66 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -70.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 475.00 | 8 897.00 | | 27 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 385.00 | 1 022 089.00 | | 1 150 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 036.00 | 970 263.00 | | 1 062 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 349.00 | 51 826.00 | | 88 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 711.00 | 8 484.00 | | 8 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 281.00 | | 10 061.00 | 461 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 854.00 | | 3 365.00 | 122 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 013.00 | | 6 614.00 | 327 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 414.00 | | 82.00 | 11 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 650.00 | 28 256.00 | | 184 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 593.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 755.00 | 27 663.00 | | 183 755.00 |