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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 6 850.00 | 164.00 | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 959.00 | 105 185.00 | 25 774.00 | 130 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 077.00 | 124 535.00 | 31 542.00 | 156 077.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 495.00 | 1 527.00 | 329 968.00 | 331 495.00 |
BZ Autres créances | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CF Disponibilités | 389 260.00 | | 389 260.00 | 389 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 041.00 | 1 527.00 | 785 514.00 | 787 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 118.00 | 126 062.00 | 817 056.00 | 943 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
DH Report à nouveau | -24 992.00 | -49 006.00 | | -24 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 864.00 | 30 458.00 | | 24 864.00 |
DL TOTAL (I) | 174 864.00 | 156 445.00 | | 174 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 189.00 | 83 295.00 | | 70 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 437.00 | 46 357.00 | | 62 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 973.00 | 190 019.00 | | 224 973.00 |
EA Autres dettes | 284 592.00 | 284 857.00 | | 284 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 192.00 | 604 527.00 | | 642 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 056.00 | 760 972.00 | | 817 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 218.00 | 584 345.00 | | 587 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 751.00 | | 4 326.00 | 151 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 633.00 | | 4 326.00 | 126 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 175.00 | 14 360.00 | | 110 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291.00 | 2 059.00 | | 17 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 884.00 | 12 301.00 | | 92 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 592.00 | 284 592.00 | | 284 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 327 830.00 | 327 830.00 | | 327 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 182.00 | 15 208.00 | 51 584.00 | 70 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VP Divers | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 837.00 | 397 780.00 | 57.00 | 397 837.00 |
VW T.V.A. | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 192.00 | 587 218.00 | 51 584.00 | 642 192.00 |