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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 426.00 | 10 863.00 | 2 564.00 | 13 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 003.00 | | 1 489 003.00 | 1 489 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 069 356.00 | | 1 069 356.00 | 1 069 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 510.00 | 318 146.00 | 144 363.00 | 462 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956 458.00 | 1 384 394.00 | 1 572 063.00 | 2 956 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 760.00 | | 381 760.00 | 381 760.00 |
AX Avances et acomptes | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 410 767.00 | 1 713 403.00 | 4 697 364.00 | 6 410 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BT Marchandises | 1 170 652.00 | | 1 170 652.00 | 1 170 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 784.00 | 280 772.00 | 3 540 012.00 | 3 820 784.00 |
BZ Autres créances | 937 524.00 | | 937 524.00 | 937 524.00 |
CF Disponibilités | 361 663.00 | | 361 663.00 | 361 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 446.00 | 280 772.00 | 6 037 673.00 | 6 318 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 729 213.00 | 1 994 175.00 | 10 735 037.00 | 12 729 213.00 |
CU Autres participations | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 287 630.00 | 2 287 630.00 | | 2 287 630.00 |
DH Report à nouveau | -2 930 639.00 | -455 561.00 | | -2 930 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 511.00 | -2 166 677.00 | | -1 240 511.00 |
DK Provisions réglementées | 432 353.00 | 80 254.00 | | 432 353.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 127.00 | 177 686.00 | | -1 019 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 321.00 | 417 307.00 | | 137 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 704.00 | 3 251 708.00 | | 7 797 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 397.00 | 1 522 771.00 | | 2 815 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 446.00 | 448 778.00 | | 689 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 028.00 | | | 274 028.00 |
EA Autres dettes | 40 268.00 | 31 080.00 | | 40 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 754 164.00 | 5 671 645.00 | | 11 754 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 037.00 | 5 849 330.00 | | 10 735 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 797 704.00 | | | 7 797 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 979 884.00 | | 19 979 884.00 | 19 979 884.00 |
FD Production vendue biens | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FG Production vendue services | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 025 721.00 | | 20 025 721.00 | 20 025 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 263 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 831 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 157 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 795 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 125.00 | 2 669.00 | | 17 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 4 167.00 | | 6 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 207.00 | -1 548.00 | | 9 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 082.00 | 5 288.00 | | 33 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 778.00 | 3 817.00 | | 7 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 122.00 | 106.00 | | 10 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 905.00 | 47 137.00 | | 52 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 805.00 | 51 060.00 | | 70 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 723.00 | -45 772.00 | | -37 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 919.00 | -27 061.00 | | -4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 674 346.00 | 18 408 765.00 | | 20 674 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 914 856.00 | 20 575 442.00 | | 21 914 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240 511.00 | -2 166 677.00 | | -1 240 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 559.00 | | 5 064 848.00 | 3 164 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 751 565.00 | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 406.00 | 1 814 235.00 | 6 410 767.00 | 4 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | 62 670.00 | 3 817 965.00 | 4 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 248.00 | | 1 379 536.00 | 1 192 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 954.00 | | 1 932 087.00 | 1 952 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 357.00 | | 1 753 225.00 | 19 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 465.00 | 656 985.00 | 54 048.00 | 1 110 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | 722.00 | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 325.00 | 656 263.00 | 54 048.00 | 1 100 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 254.00 | 369 726.00 | | 80 254.00 |
6T Sur comptes clients | 271 396.00 | 116 808.00 | | 271 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 396.00 | 116 808.00 | | 271 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 650.00 | 486 534.00 | | 351 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 397.00 | 2 815 397.00 | | 2 815 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 493.00 | 327 493.00 | | 327 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 446.00 | 299 446.00 | | 299 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 028.00 | 274 028.00 | | 274 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 529 408.00 | 3 529 408.00 | | 3 529 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 375.00 | | 291 375.00 | 291 375.00 |
VB T. V. A. | 147 483.00 | 147 483.00 | | 147 483.00 |
VC Groupe et associés | 524 209.00 | 524 209.00 | | 524 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 098.00 | 102 798.00 | 34 300.00 | 137 098.00 |
VI Groupe et associés | 7 797 704.00 | 7 797 704.00 | | 7 797 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VP Divers | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 340.00 | 225 340.00 | | 225 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 410.00 | 4 487 035.00 | 291 375.00 | 4 778 410.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 164.00 | 11 719 864.00 | 34 300.00 | 11 754 164.00 |