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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 233 638.00 | 189 431.00 | 44 207.00 | 233 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 631.00 | 61 517.00 | 9 115.00 | 70 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 545.00 | 250 947.00 | 350 598.00 | 601 545.00 |
BT Marchandises | 364 050.00 | 8 385.00 | 355 665.00 | 364 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 214 370.00 | | 214 370.00 | 214 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 553.00 | 8 385.00 | 575 168.00 | 583 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 098.00 | 259 332.00 | 925 765.00 | 1 185 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 171.00 | 420 776.00 | | 406 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 954.00 | -14 605.00 | | 59 954.00 |
DL TOTAL (I) | 658 329.00 | 598 375.00 | | 658 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 085.00 | 100 063.00 | | 150 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 1 175.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 343.00 | 68 264.00 | | 55 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 164.00 | 47 110.00 | | 49 164.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | 11 501.00 | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 436.00 | 228 114.00 | | 267 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 765.00 | 826 489.00 | | 925 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 545.00 | | | 601 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 270.00 | | | 304 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 279.00 | 12 669.00 | | 238 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 279.00 | 12 669.00 | | 238 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 994.00 | 8 385.00 | 12 994.00 | 12 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 994.00 | 8 385.00 | 12 994.00 | 12 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 994.00 | 8 385.00 | 12 994.00 | 12 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 385.00 | 12 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 085.00 | 11 203.00 | 133 817.00 | 150 085.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VW T.V.A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 436.00 | 128 553.00 | 133 817.00 | 267 436.00 |