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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 154.00 | 23 272.00 | 14 882.00 | 38 154.00 |
040 Immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 798.00 | 23 967.00 | 61 831.00 | 85 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
084 Disponibilités | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 549.00 | | 123 549.00 | 123 549.00 |
110 Total général Actif | 209 347.00 | 23 967.00 | 185 381.00 | 209 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
242 Autres charges externes. | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
252 Charges sociales | 709.00 | | | 709.00 |
262 Autres charges | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 734.00 | | | -15 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 866.00 | | | 1 866.00 |