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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 627.00 | 27 757.00 | 4 870.00 | 32 627.00 |
AH Fonds commercial | 207 593.00 | | 207 593.00 | 207 593.00 |
AN Terrains | 74 541.00 | 18 754.00 | 55 787.00 | 74 541.00 |
AP Constructions | 293 831.00 | 167 831.00 | 126 000.00 | 293 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 495.00 | 203 942.00 | 74 554.00 | 278 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 053.00 | 296 032.00 | 89 021.00 | 385 053.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BF Prêts | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 906.00 | 714 315.00 | 632 591.00 | 1 346 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
BN En cours de production de biens | 1 043 809.00 | | 1 043 809.00 | 1 043 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 236.00 | | 3 762 236.00 | 3 762 236.00 |
BZ Autres créances | 646 508.00 | | 646 508.00 | 646 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CF Disponibilités | 148 379.00 | | 148 379.00 | 148 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 936.00 | | 28 935.00 | 28 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 315.00 | | 5 723 315.00 | 5 723 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 221.00 | 714 315.00 | 6 355 906.00 | 7 070 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 361 159.00 | | | 361 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 956.00 | | | 190 956.00 |
DK Provisions réglementées | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
DL TOTAL (I) | 683 146.00 | | | 683 146.00 |
DP Provisions pour risques | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 524.00 | | | 726 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 572 029.00 | | | 3 572 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 250.00 | | | 573 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 654.00 | | | 747 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 089.00 | | | 5 665 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 906.00 | | | 6 355 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 333.00 | | | 2 063 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 098 499.00 | | 5 098 499.00 | 5 098 499.00 |
FG Production vendue services | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 918.00 | | 5 106 918.00 | 5 106 918.00 |
FM Production stockée | | | -284 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 002.00 | | | 4 865 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 047.00 | | | 4 674 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 956.00 | | | 190 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 893.00 | | 38 667.00 | 1 309 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 654.00 | 44 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 1 346 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 299.00 | | 4 921.00 | 235 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 285.00 | | 32 635.00 | 1 029 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 309.00 | | 1 111.00 | 45 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 075.00 | 66 241.00 | | 648 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 706.00 | 51.00 | | 27 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 369.00 | 66 190.00 | | 620 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 889.00 | 7 671.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 7 671.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 671.00 | 2 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 250.00 | 573 250.00 | | 573 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 654.00 | 747 654.00 | | 747 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 524.00 | 726 524.00 | | 726 524.00 |
UP Prêts | 41 015.00 | 7 973.00 | 33 041.00 | 41 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 762 236.00 | 3 762 236.00 | | 3 762 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 630.00 | 15 905.00 | 29 726.00 | 45 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 508.00 | 646 508.00 | | 646 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 447.00 | 4 445 653.00 | 36 793.00 | 4 482 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 058.00 | 2 063 333.00 | 29 726.00 | 2 093 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |