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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 328 833.00 | 328 833.00 | | 328 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 766.00 | 115 607.00 | 1 159.00 | 116 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 434.00 | 143 636.00 | 798.00 | 144 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 366.00 | 598 949.00 | 86 417.00 | 685 366.00 |
BT Marchandises | 693 169.00 | 13 130.00 | 680 039.00 | 693 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
BZ Autres créances | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
CF Disponibilités | 498 759.00 | | 498 759.00 | 498 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 944.00 | 13 130.00 | 1 714 813.00 | 1 727 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 310.00 | 612 080.00 | 1 801 230.00 | 2 413 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 231 690.00 | 1 737 370.00 | | 1 231 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 014.00 | 894 380.00 | | -98 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 482.00 | 3 070 556.00 | | 1 572 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 794.00 | 7 690.00 | | 7 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 492.00 | 53 981.00 | | 98 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 225.00 | 52 807.00 | | 63 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 986.00 | 8 712.00 | | 57 986.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 357.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 748.00 | 164 408.00 | | 228 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 230.00 | 3 234 964.00 | | 1 801 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 826 425.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 023 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 533.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | 737 368.00 | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 553.00 | 84 641.00 | | 34 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 190.00 | 652 727.00 | | -30 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 634.00 | 3 331 124.00 | | 3 051 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 649.00 | 2 436 743.00 | | 3 149 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 014.00 | 894 380.00 | | -98 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 560.00 | | | 1 063 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 194.00 | 685 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 254.00 | 60 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 940.00 | 590 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 973.00 | | | 952 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 741.00 | 2 403.00 | 378 194.00 | 974 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 127.00 | | 15 254.00 | 26 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 613.00 | 2 403.00 | 362 940.00 | 948 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
UX Autres créances clients | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 125.00 | 235 866.00 | 34 259.00 | 270 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |