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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 412 317.00 | 101 931.00 | 310 386.00 | 412 317.00 |
AP Constructions | 298 915.00 | 283 837.00 | 15 078.00 | 298 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 709.00 | 524 229.00 | 325 479.00 | 849 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 828 698.00 | | 828 698.00 | 828 698.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 084.00 | | 832 084.00 | 832 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 793.00 | 524 229.00 | 1 157 563.00 | 1 681 793.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 888.00 | 799 888.00 | | 799 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
DG Autres réserves | 89 319.00 | 2 106.00 | | 89 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 929.00 | 87 210.00 | | 104 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 852.00 | 994 920.00 | | 1 099 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 669.00 | 46 714.00 | | 47 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 771.00 | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 710.00 | 53 685.00 | | 57 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 563.00 | 1 048 605.00 | | 1 157 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 235.00 | | 191 235.00 | 191 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 235.00 | | 191 235.00 | 191 235.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 806.00 | 43 610.00 | | 40 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 374.00 | 192 214.00 | | 193 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 444.00 | 105 004.00 | | 88 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 930.00 | 87 210.00 | | 104 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 709.00 | | | 849 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 694.00 | | | 849 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 138.00 | 5 092.00 | | 519 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 138.00 | 5 092.00 | | 519 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 827 774.00 | 827 774.00 | | 827 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 919.00 | 829 919.00 | | 829 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 711.00 | 10 042.00 | | 57 711.00 |