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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 139.00 | 1 861.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 285.00 | 66 615.00 | 3 670.00 | 70 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 380.00 | 149 674.00 | 12 707.00 | 162 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 391.00 | 224 042.00 | 41 349.00 | 265 391.00 |
BN En cours de production de biens | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 350 290.00 | 11 319.00 | 338 972.00 | 350 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 780.00 | 6 447.00 | 57 333.00 | 63 780.00 |
BZ Autres créances | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CF Disponibilités | 431 188.00 | | 431 188.00 | 431 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 251.00 | 17 765.00 | 856 485.00 | 874 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 641.00 | 241 807.00 | 897 834.00 | 1 139 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DG Autres réserves | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
DH Report à nouveau | -39 361.00 | -34 872.00 | | -39 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 202.00 | -4 489.00 | | 34 202.00 |
DL TOTAL (I) | 212 788.00 | 178 586.00 | | 212 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 368.00 | 350 299.00 | | 350 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 968.00 | 180 017.00 | | 285 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 333.00 | 64 569.00 | | 35 333.00 |
EA Autres dettes | 13 345.00 | 28 387.00 | | 13 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 046.00 | 623 305.00 | | 685 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 834.00 | 801 891.00 | | 897 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 046.00 | 623 305.00 | | 685 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 418.00 | 3 334.00 | 4 710.00 | 225 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 189.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 992.00 | 3 145.00 | 4 710.00 | 218 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 714.00 | 11 319.00 | 1 714.00 | 1 714.00 |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 3 365.00 | | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 796.00 | 14 683.00 | 1 714.00 | 4 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 796.00 | 14 683.00 | 1 714.00 | 4 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 683.00 | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 967.00 | 285 967.00 | | 285 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UX Autres créances clients | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 368.00 | 350 368.00 | | 350 368.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 046.00 | 685 046.00 | | 685 046.00 |