| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 679 436.00 | 299 643.00 | 379 793.00 | 679 436.00 |
AP Constructions | 3 645 018.00 | 2 517 271.00 | 1 127 747.00 | 3 645 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 006.00 | 307 811.00 | 330 195.00 | 638 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 517.00 | 201 882.00 | 62 635.00 | 264 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
AX Avances et acomptes | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 489.00 | 3 326 608.00 | 1 981 881.00 | 5 308 489.00 |
BT Marchandises | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 949 038.00 | | 949 038.00 | 949 038.00 |
CF Disponibilités | 117 021.00 | | 117 021.00 | 117 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 570.00 | | 1 087 570.00 | 1 087 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 058.00 | 3 326 608.00 | 3 069 451.00 | 6 396 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 097 205.00 | 1 166 269.00 | | 1 097 205.00 |
DH Report à nouveau | 380 526.00 | 380 526.00 | | 380 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 701.00 | -69 064.00 | | 328 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 355.00 | 1 519 654.00 | | 1 848 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 607.00 | 616 951.00 | | 723 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 905.00 | 478 612.00 | | 198 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 203.00 | 168 796.00 | | 193 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 32 073.00 | | 51 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 651.00 | 20 016.00 | | 47 651.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | 118 522.00 | | 5 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 095.00 | 1 435 284.00 | | 1 221 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 451.00 | 2 954 938.00 | | 3 069 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 107.00 | 890 074.00 | | 584 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 523.00 | | 363 523.00 | 363 523.00 |
FG Production vendue services | 1 692 583.00 | | 1 692 583.00 | 1 692 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 106.00 | | 2 056 106.00 | 2 056 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 067.00 | |
GE Autres charges | | | 18 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 044.00 | 21 852.00 | | 17 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 551.00 | 451.00 | | 2 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 617.00 | 6 500.00 | | 87 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 614.00 | 867.00 | | 26 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 367.00 | 867.00 | | 38 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 251.00 | 5 633.00 | | 49 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 521.00 | 1 403 017.00 | | 2 175 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 819.00 | 1 472 081.00 | | 1 846 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 701.00 | -69 064.00 | | 328 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 079.00 | 58 441.00 | | 31 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 871 511.00 | | 452 738.00 | 4 871 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 760.00 | 5 308 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 15 760.00 | 5 253 642.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 665.00 | | 452 738.00 | 4 816 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 549.00 | 241 067.00 | 4 008.00 | 3 089 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 549.00 | 241 067.00 | 4 008.00 | 3 089 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VC Groupe et associés | 899 617.00 | 899 617.00 | | 899 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 180.00 | 83 192.00 | 302 074.00 | 720 180.00 |
VI Groupe et associés | 198 905.00 | 198 905.00 | | 198 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 046.00 | | | 106 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 472.00 | 960 472.00 | | 960 472.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 892.00 | 390 904.00 | 302 074.00 | 1 027 892.00 |