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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 275.00 | 81 005.00 | 9 269.00 | 90 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 836.00 | 184 079.00 | 130 757.00 | 314 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
BZ Autres créances | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 258.00 | | 542 258.00 | 542 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 094.00 | 184 079.00 | 673 016.00 | 857 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 666 151.00 | 666 151.00 | | 666 151.00 |
DH Report à nouveau | -210 832.00 | -377 732.00 | | -210 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 422.00 | 166 900.00 | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 546 641.00 | 537 218.00 | | 546 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 742.00 | 101 854.00 | | 103 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 912.00 | 12 633.00 | | 18 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 375.00 | 117 517.00 | | 126 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 016.00 | 654 735.00 | | 673 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 100.00 | -326.00 | | 8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 3 030.00 | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 416.00 | 239 929.00 | | 110 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 993.00 | 73 028.00 | | 100 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 422.00 | 166 900.00 | | 9 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 386.00 | | 3 750.00 | 311 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 314 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 209 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 768.00 | | | 209 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 871.00 | | 3 750.00 | 74 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 824.00 | 2 555.00 | 300.00 | 181 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 076.00 | 2 555.00 | 300.00 | 175 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VI Groupe et associés | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 709.00 | 171 459.00 | 3 250.00 | 174 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |