| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469 542.00 | 1 249 764.00 | 219 778.00 | 1 469 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 2 721 090.00 | | 2 721 090.00 | 2 721 090.00 |
AP Constructions | 6 944 293.00 | 3 883 788.00 | 3 060 505.00 | 6 944 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 271.00 | 295 032.00 | 9 239.00 | 304 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 989.00 | 1 800 453.00 | 436 536.00 | 2 236 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 953 767.00 | | 2 953 767.00 | 2 953 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572 479.00 | | 572 479.00 | 572 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 227 035.00 | 7 229 036.00 | 9 997 999.00 | 17 227 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 176.00 | 105 180.00 | 381 996.00 | 487 176.00 |
BT Marchandises | 20 450 484.00 | 1 502 684.00 | 18 947 800.00 | 20 450 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 412 495.00 | 1 045 734.00 | 8 366 762.00 | 9 412 495.00 |
BZ Autres créances | 4 450 320.00 | 11 762.00 | 4 438 558.00 | 4 450 320.00 |
CF Disponibilités | 42 006 559.00 | | 42 006 559.00 | 42 006 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 949 069.00 | 2 665 360.00 | 74 283 709.00 | 76 949 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 341.00 | | 192 341.00 | 192 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 368 445.00 | 9 894 396.00 | 84 474 049.00 | 94 368 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 986 232.00 | 26 986 232.00 | | 26 986 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 810.00 | 509 901.00 | | 711 810.00 |
DG Autres réserves | 5 426 643.00 | 10 532 498.00 | | 5 426 643.00 |
DH Report à nouveau | | 457 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 166 232.00 | 4 038 179.00 | | 7 166 232.00 |
DK Provisions réglementées | 849 898.00 | 843 742.00 | | 849 898.00 |
DL TOTAL (I) | 41 140 814.00 | 43 368 425.00 | | 41 140 814.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215 489.00 | 728 822.00 | | 1 215 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 321 575.00 | 2 255 458.00 | | 2 321 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 537 064.00 | 2 984 280.00 | | 3 537 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 998.00 | 4 102 793.00 | | 4 826 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 210.00 | 815 076.00 | | 1 891 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112 971.00 | 877 776.00 | | 2 112 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 272 312.00 | 16 922 684.00 | | 18 272 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 222 399.00 | 5 435 922.00 | | 7 222 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 688.00 | 45 287.00 | | 7 688.00 |
EA Autres dettes | 5 329 154.00 | 4 752 799.00 | | 5 329 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 662 732.00 | 32 952 337.00 | | 39 662 732.00 |
ED (V) | 133 438.00 | 94 304.00 | | 133 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 474 049.00 | 79 399 347.00 | | 84 474 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 549 761.00 | 28 669 452.00 | | 37 549 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 10 821.00 | | 1 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 013 243.00 | 26 160 374.00 | 160 173 617.00 | 134 013 243.00 |
FG Production vendue services | 18 281 604.00 | 2 811 765.00 | 21 093 369.00 | 18 281 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 294 847.00 | 28 972 139.00 | 181 266 986.00 | 152 294 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 934 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 785 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 132 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 731 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 376 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 051 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 817 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 664 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 291 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 681 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 103 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 911 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 879.00 | 174 345.00 | | 240 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585 305.00 | 780 150.00 | | 585 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 37 637.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 901 157.00 | | | 3 901 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 977.00 | 316 283.00 | | 93 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995 181.00 | 353 920.00 | | 3 995 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565 927.00 | 400 841.00 | | 3 565 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 133.00 | 55 975.00 | | 100 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666 060.00 | 462 523.00 | | 3 666 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 121.00 | -108 603.00 | | 329 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 947 399.00 | 129 856.00 | | 947 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126 667.00 | 1 195 635.00 | | 3 126 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 660 555.00 | 189 510 651.00 | | 191 660 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 494 323.00 | 185 472 473.00 | | 184 494 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 166 232.00 | 4 038 179.00 | | 7 166 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 214 155.00 | | 1 622 717.00 | 19 214 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 609 837.00 | 597 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609 837.00 | 17 227 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 160 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 543.00 | | | 1 469 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 634 900.00 | | 1 525 509.00 | 13 634 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 712.00 | | 97 208.00 | 4 109 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 709 932.00 | 519 104.00 | | 6 709 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 480.00 | 113 284.00 | | 1 136 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573 452.00 | 405 820.00 | | 5 573 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 843 742.00 | 100 133.00 | 93 977.00 | 843 742.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 984 280.00 | 1 291 485.00 | 738 701.00 | 2 984 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 266 507.00 | 1 607 864.00 | 2 266 507.00 | 2 266 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 325 625.00 | 1 045 600.00 | 1 325 491.00 | 1 325 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 111.00 | 11 354.00 | 3 703.00 | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 596 242.00 | 2 664 819.00 | 3 595 701.00 | 3 596 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 424 264.00 | 4 056 437.00 | 4 428 379.00 | 7 424 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 956 303.00 | 4 334 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 133.00 | 93 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 272 312.00 | 18 272 312.00 | | 18 272 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356 797.00 | 3 356 797.00 | | 3 356 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058 209.00 | 2 058 209.00 | | 2 058 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329 154.00 | 5 329 154.00 | | 5 329 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 479.00 | 300.00 | 572 179.00 | 572 479.00 |
UX Autres créances clients | 9 019 274.00 | 9 019 274.00 | | 9 019 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 221.00 | 393 221.00 | | 393 221.00 |
VB T. V. A. | 1 087 783.00 | 1 087 783.00 | | 1 087 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 825 354.00 | 4 825 354.00 | | 4 825 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 891 210.00 | 1 891 210.00 | | 1 891 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 416.00 | | | 392 416.00 |
VP Divers | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 792.00 | 577 792.00 | | 577 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351 391.00 | 3 351 391.00 | | 3 351 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 577 328.00 | 14 005 150.00 | 572 179.00 | 14 577 328.00 |
VW T.V.A. | 1 229 601.00 | 1 229 601.00 | | 1 229 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 549 761.00 | 37 549 761.00 | | 37 549 761.00 |