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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 328.00 | 69 302.00 | 78 026.00 | 147 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 079.00 | 308 026.00 | 66 053.00 | 374 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 536.00 | 400 249.00 | 169 287.00 | 569 536.00 |
BT Marchandises | 97 785.00 | 24 810.00 | 72 976.00 | 97 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 911.00 | | 179 911.00 | 179 911.00 |
BZ Autres créances | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CF Disponibilités | 829 573.00 | | 829 573.00 | 829 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 820.00 | 24 810.00 | 1 158 010.00 | 1 182 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 355.00 | 425 058.00 | 1 327 297.00 | 1 752 355.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 832 509.00 | 818 922.00 | | 832 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 650.00 | 53 587.00 | | -40 650.00 |
DL TOTAL (I) | 956 859.00 | 1 037 509.00 | | 956 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 869.00 | 124 037.00 | | 101 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 4 516.00 | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 380.00 | 67 475.00 | | 143 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 274.00 | 64 270.00 | | 117 274.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 6 542.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 438.00 | 266 840.00 | | 370 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 297.00 | 1 304 349.00 | | 1 327 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 944.00 | 264 980.00 | | 284 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 401.00 | | 2 436.00 | 587 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 301.00 | 569 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 301.00 | 544 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 130.00 | | 2 498.00 | 558 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 271.00 | | -62.00 | 25 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 471.00 | 31 078.00 | 20 301.00 | 389 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 471.00 | 31 078.00 | 16 301.00 | 385 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 717.00 | 24 810.00 | 24 717.00 | 24 717.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 133.00 | 24 810.00 | 25 133.00 | 25 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 133.00 | 24 810.00 | 25 133.00 | 25 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 380.00 | 143 380.00 | | 143 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
UX Autres créances clients | 179 911.00 | 179 911.00 | | 179 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 860.00 | 16 366.00 | 85 494.00 | 101 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 004.00 | 255 461.00 | 24 543.00 | 280 004.00 |
VW T.V.A. | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 438.00 | 284 944.00 | 85 494.00 | 370 438.00 |