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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
BZ Autres créances | 917 174.00 | | 917 174.00 | 917 174.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 100.00 | | 1 005 100.00 | 1 005 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 100.00 | | 1 005 100.00 | 1 005 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 437 260.00 | 468 036.00 | | 437 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 130.00 | -35 028.00 | | 402 130.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 787.00 | | |
DL TOTAL (I) | 847 775.00 | 455 179.00 | | 847 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 12 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 141 650.00 | | 20 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 900.00 | 147 392.00 | | 13 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 64 609.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 116 972.00 | 1 057.00 | | 116 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 325.00 | 354 707.00 | | 157 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 100.00 | 842 561.00 | | 1 005 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 550.00 | | 2 168 550.00 | 2 168 550.00 |
FG Production vendue services | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 573.00 | | 2 216 573.00 | 2 216 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 290.00 | 141.00 | | 17 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 290.00 | 141.00 | | 715 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 556.00 | 59 297.00 | | 38 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 154.00 | | | 269 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503.00 | 6 268.00 | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 213.00 | 65 565.00 | | 311 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 077.00 | -65 424.00 | | 404 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 495.00 | -3 528.00 | | 99 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 707.00 | 2 923 711.00 | | 3 043 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 577.00 | 2 958 739.00 | | 2 641 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 130.00 | -35 028.00 | | 402 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 604.00 | 247.00 | 98 574.00 | 440 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247.00 | 539 178.00 | | 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | 8 489.00 | | 247.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 310.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 247.00 | -41.00 | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 695.00 | | 98 615.00 | 424 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 515.00 | 24 250.00 | 270 765.00 | 246 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 1 747.00 | 5 285.00 | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 977.00 | 22 503.00 | 265 480.00 | 242 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 787.00 | 3 503.00 | 17 290.00 | 13 787.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 674.00 | | 28 422.00 | 32 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VC Groupe et associés | 809 022.00 | 809 022.00 | | 809 022.00 |
VI Groupe et associés | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
VP Divers | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 097.00 | 1 004 097.00 | | 1 004 097.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 325.00 | 157 325.00 | | 157 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |