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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 058.00 | 14 841.00 | 1 217.00 | 16 058.00 |
AH Fonds commercial | 210 669.00 | | 210 669.00 | 210 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 097.00 | 154 655.00 | 153 442.00 | 308 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 981.00 | 169 496.00 | 397 485.00 | 566 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 164 277.00 | | 164 277.00 | 164 277.00 |
CF Disponibilités | 1 348 796.00 | | 1 348 796.00 | 1 348 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 343.00 | | 1 528 343.00 | 1 528 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 324.00 | 169 496.00 | 1 925 828.00 | 2 095 324.00 |
CU Autres participations | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 473 602.00 | 492 600.00 | | 473 602.00 |
DH Report à nouveau | | -10 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 296.00 | 34 578.00 | | -39 296.00 |
DL TOTAL (I) | 476 230.00 | 558 383.00 | | 476 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 344.00 | 3 778.00 | | 130 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 619.00 | 52 421.00 | | 58 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | 31 051.00 | | 39 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 518.00 | 160 276.00 | | 148 518.00 |
EA Autres dettes | 1 072 346.00 | 968 483.00 | | 1 072 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 598.00 | 1 216 010.00 | | 1 449 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 828.00 | 1 774 393.00 | | 1 925 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 841.00 | 1 216 010.00 | | 1 347 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | 3 778.00 | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 298.00 | | 146 536.00 | 465 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 419.00 | 32 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 853.00 | 566 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 434.00 | 308 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 797.00 | | 144 735.00 | 200 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 774.00 | | 1 801.00 | 37 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 407.00 | 7 524.00 | 37 434.00 | 199 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 566.00 | 7 524.00 | 37 434.00 | 184 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 346.00 | 1 072 346.00 | | 1 072 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 887.00 | 26 131.00 | 92 307.00 | 127 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VP Divers | 164 277.00 | | | 164 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 744.00 | 179 547.00 | 12 196.00 | 191 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 598.00 | 1 347 841.00 | 92 307.00 | 1 449 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 927.00 | | | 3 927.00 |