| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 718.00 | 23 768.00 | 18 950.00 | 42 718.00 |
AH Fonds commercial | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 423 548.00 | 370 859.00 | 52 690.00 | 423 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 966.00 | 359 976.00 | 953 989.00 | 1 313 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 463 905.00 | 7 162 209.00 | 3 301 696.00 | 10 463 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 168.00 | | 595 168.00 | 595 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 929 093.00 | 7 916 812.00 | 5 012 280.00 | 12 929 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 439.00 | | 603 439.00 | 603 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 707.00 | | 1 274 707.00 | 1 274 707.00 |
BZ Autres créances | 152 915.00 | | 152 915.00 | 152 915.00 |
CF Disponibilités | 456 559.00 | | 456 559.00 | 456 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 361.00 | | 2 516 361.00 | 2 516 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 445 453.00 | 7 916 812.00 | 7 528 641.00 | 15 445 453.00 |
CU Autres participations | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 473 347.00 | | | 473 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 679.00 | | | 1 164 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697 847.00 | | | 2 697 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 043.00 | | | 2 390 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 954.00 | | | 976 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 709.00 | | | 296 709.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 962.00 | | | 6 363 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 641.00 | | | 7 528 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 167.00 | | | 4 132 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250 869.00 | | 3 250 869.00 | 3 250 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 869.00 | | 3 250 869.00 | 3 250 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061 634.00 | | | 1 061 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 468.00 | | | 171 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 418.00 | | | 354 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 693.00 | | | 115 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 545.00 | | | 238 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 625.00 | | | 5 791 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 293.00 | | | 5 760 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 870 700.00 | | 6 812 352.00 | 9 870 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753 960.00 | 12 929 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 753 960.00 | 12 796 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 808 194.00 | | 6 742 352.00 | 9 808 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 388.00 | | 70 000.00 | 15 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 863 389.00 | 1 605 198.00 | 551 775.00 | 6 863 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 12 533.00 | | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852 154.00 | 1 592 664.00 | 551 775.00 | 6 852 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 734.00 | | 420 734.00 | 420 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 954.00 | 976 954.00 | | 976 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 707.00 | 1 274 707.00 | | 1 274 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 122 363.00 | 122 363.00 | | 122 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 847.00 | 886 786.00 | 1 811 061.00 | 2 697 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 309.00 | 1 969 309.00 | | 1 969 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 035 722.00 | | | 2 035 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 217.00 | | | 725 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 393.00 | 1 456 363.00 | 70 030.00 | 1 526 393.00 |
VW T.V.A. | 263 510.00 | 263 510.00 | | 263 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 962.00 | 4 132 167.00 | 2 231 795.00 | 6 363 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 2 466 533.00 | | | 2 466 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
YT Sous‐traitance | 108 410.00 | | | 108 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 188.00 | | | 914 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 096.00 | | | 785 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 757 929.00 | | | 2 757 929.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |