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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 958.00 | 8 398.00 | 560.00 | 8 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 723.00 | 35 508.00 | 216.00 | 35 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 191.00 | 65 859.00 | 27 332.00 | 93 191.00 |
BT Marchandises | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 211.00 | 9 428.00 | 32 783.00 | 42 211.00 |
BZ Autres créances | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 902.00 | 9 428.00 | 79 474.00 | 88 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 093.00 | 75 287.00 | 106 807.00 | 182 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DH Report à nouveau | -15 792.00 | 5.00 | | -15 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195.00 | -15 792.00 | | -1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 37 038.00 | 38 233.00 | | 37 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 550.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 013.00 | 65 270.00 | | 58 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 493.00 | 22 040.00 | | 11 493.00 |
EA Autres dettes | | 4 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 769.00 | 92 246.00 | | 69 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 807.00 | 130 479.00 | | 106 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 777.00 | |
FM Production stockée | | | -2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 417.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 161.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 161.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 256.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 050.00 | 193 753.00 | | 189 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 245.00 | 209 545.00 | | 190 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 195.00 | -15 792.00 | | -1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 592.00 | | 599.00 | 92 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 474.00 | | 599.00 | 68 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 552.00 | 306.00 | 65 859.00 | 65 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 552.00 | 306.00 | 65 859.00 | 65 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 829.00 | 599.00 | | 8 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 829.00 | 599.00 | | 8 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 829.00 | 599.00 | | 8 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 142.00 | 63 687.00 | 1 455.00 | 65 142.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |