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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 406.00 | 364 348.00 | 46 058.00 | 410 406.00 |
040 Immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 271.00 | 364 348.00 | 79 922.00 | 444 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
072 Créances – Autres | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
084 Disponibilités | 140 457.00 | | 140 457.00 | 140 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 736.00 | | 157 736.00 | 157 736.00 |
110 Total général Actif | 602 007.00 | 364 348.00 | 237 659.00 | 602 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 814.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 986.00 | | | 257 986.00 |
224 Production immobilisée | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 658.00 | | | 311 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
252 Charges sociales | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 449.00 | | | 312 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -791.00 | | | -791.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 082.00 | | | 453 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |