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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 446.00 | 103 524.00 | 5 923.00 | 109 446.00 |
BF Prêts | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 907.00 | 142 483.00 | 19 424.00 | 161 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 411.00 | 162 978.00 | 990 434.00 | 1 153 411.00 |
BZ Autres créances | 1 171 629.00 | | 1 171 629.00 | 1 171 629.00 |
CF Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 751.00 | 162 978.00 | 2 189 773.00 | 2 352 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 658.00 | 305 460.00 | 2 209 197.00 | 2 514 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DH Report à nouveau | -3 262 764.00 | -3 194 600.00 | | -3 262 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 679.00 | -68 163.00 | | -725 679.00 |
DL TOTAL (I) | -3 909 903.00 | -3 184 224.00 | | -3 909 903.00 |
DP Provisions pour risques | 650 847.00 | 94 225.00 | | 650 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 847.00 | 94 225.00 | | 650 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 031.00 | 7 899 582.00 | | 4 673 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 508.00 | 1 304 407.00 | | 417 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EA Autres dettes | 321 896.00 | 307 008.00 | | 321 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 682 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 468 254.00 | 10 249 065.00 | | 5 468 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 197.00 | 7 159 066.00 | | 2 209 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 957.00 | | 3 950.00 | 157 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 335.00 | | 3 950.00 | 106 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 310.00 | 3 173.00 | | 139 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 189.00 | 3 173.00 | | 101 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 225.00 | 585 087.00 | 28 465.00 | 94 225.00 |
6T Sur comptes clients | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 203.00 | 585 087.00 | 28 465.00 | 257 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 031.00 | 4 673 031.00 | | 4 673 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 896.00 | 321 896.00 | | 321 896.00 |
UP Prêts | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 958 490.00 | 958 490.00 | | 958 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 921.00 | | 194 921.00 | 194 921.00 |
VB T. V. A. | 410 031.00 | 410 031.00 | | 410 031.00 |
VC Groupe et associés | 465 101.00 | 465 101.00 | | 465 101.00 |
VI Groupe et associés | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 750.00 | 294 750.00 | | 294 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 451.00 | 2 147 027.00 | 208 423.00 | 2 355 451.00 |
VW T.V.A. | 266 141.00 | 266 141.00 | | 266 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 254.00 | 5 468 254.00 | | 5 468 254.00 |