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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
AH Fonds commercial | 249 119.00 | | 249 119.00 | 249 119.00 |
AP Constructions | 87 767.00 | 85 262.00 | 2 505.00 | 87 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 638.00 | 59 181.00 | 10 457.00 | 69 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 778.00 | 158 697.00 | 262 081.00 | 420 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 722.00 | 9 149.00 | 312 573.00 | 321 722.00 |
BZ Autres créances | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
CF Disponibilités | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 325.00 | 9 149.00 | 528 176.00 | 537 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 103.00 | 167 846.00 | 790 257.00 | 958 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 349 481.00 | 286 552.00 | | 349 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 993.00 | 162 929.00 | | 161 993.00 |
DL TOTAL (I) | 534 574.00 | 472 581.00 | | 534 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 077.00 | 85 778.00 | | 99 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 29 336.00 | | 27 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 736.00 | 121 430.00 | | 118 736.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 45.00 | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 295.00 | 29 771.00 | | 9 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 683.00 | 266 361.00 | | 255 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 257.00 | 738 942.00 | | 790 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 683.00 | 266 361.00 | | 255 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 941.00 | | 1 196 941.00 | 1 196 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 941.00 | | 1 196 941.00 | 1 196 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 644.00 | 65 445.00 | | 54 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 026.00 | 1 139 344.00 | | 1 198 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 033.00 | 976 414.00 | | 1 036 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 993.00 | 162 929.00 | | 161 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 870.00 | | | 416 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 497.00 | | | 153 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 716.00 | 4 115.00 | 3 134.00 | 157 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 462.00 | 4 115.00 | 3 134.00 | 143 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UX Autres créances clients | 321 722.00 | 321 722.00 | | 321 722.00 |
VP Divers | 144 352.00 | 144 352.00 | | 144 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 505.00 | 480 505.00 | | 480 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 683.00 | 255 683.00 | | 255 683.00 |