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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
AP Constructions | 70 637.00 | 64 409.00 | 6 228.00 | 70 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 468.00 | 386 141.00 | 15 327.00 | 401 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 861.00 | 241 426.00 | 67 435.00 | 308 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 750.00 | 702 553.00 | 120 197.00 | 822 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 865.00 | | 120 865.00 | 120 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 239.00 | | 160 239.00 | 160 239.00 |
BZ Autres créances | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 286 334.00 | | 286 334.00 | 286 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 737.00 | | 704 737.00 | 704 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 487.00 | 702 553.00 | 824 934.00 | 1 527 487.00 |
CU Autres participations | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 509 497.00 | | | 509 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
DL TOTAL (I) | 584 098.00 | | | 584 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 934.00 | | | 824 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 945.00 | | | 178 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 300.00 | | 3 450.00 | 819 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 515.00 | | 3 450.00 | 777 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 833.00 | 40 720.00 | | 661 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 256.00 | 40 720.00 | | 651 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
UX Autres créances clients | 160 239.00 | 160 239.00 | | 160 239.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 315.00 | 25 424.00 | 61 891.00 | 87 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 523.00 | 199 523.00 | | 199 523.00 |
VW T.V.A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 836.00 | 178 945.00 | 61 891.00 | 240 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |