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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 420.00 | 98 233.00 | 6 187.00 | 104 420.00 |
AN Terrains | 64 678.00 | 4 250.00 | 60 428.00 | 64 678.00 |
AP Constructions | 1 091 223.00 | 760 507.00 | 330 716.00 | 1 091 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 718.00 | 937 701.00 | 95 018.00 | 1 032 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 079.00 | 159 907.00 | 65 173.00 | 225 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 598.00 | 1 960 598.00 | 735 001.00 | 2 695 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 057.00 | | 283 057.00 | 283 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 766.00 | 34 651.00 | 1 150 115.00 | 1 184 766.00 |
BZ Autres créances | 211 549.00 | | 211 549.00 | 211 549.00 |
CF Disponibilités | 239 695.00 | | 239 695.00 | 239 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 862.00 | 34 651.00 | 2 075 211.00 | 2 109 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 461.00 | 1 995 249.00 | 2 810 212.00 | 4 805 461.00 |
CU Autres participations | 177 480.00 | | 177 480.00 | 177 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 841 186.00 | 783 570.00 | | 841 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 911.00 | 257 615.00 | | 265 911.00 |
DK Provisions réglementées | 67 323.00 | 66 599.00 | | 67 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 420.00 | 1 415 784.00 | | 1 482 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 605.00 | 2 646.00 | | 2 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 605.00 | 2 646.00 | | 2 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 144.00 | 130 806.00 | | 112 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 362.00 | 30 320.00 | | 35 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 571.00 | 653 747.00 | | 865 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 754.00 | 342 636.00 | | 307 754.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 5 921.00 | | 4 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 187.00 | 1 163 557.00 | | 1 325 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 212.00 | 2 581 987.00 | | 2 810 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 923.00 | 1 163 557.00 | | 1 264 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 135.00 | | 86 596.00 | 2 643 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 133.00 | 2 695 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 133.00 | 2 413 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 235.00 | | 86 596.00 | 2 361 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 480.00 | | | 177 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 630.00 | 103 495.00 | 25 528.00 | 1 882 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 476.00 | 5 757.00 | | 92 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 155.00 | 97 738.00 | 25 528.00 | 1 790 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 599.00 | 2 706.00 | 1 982.00 | 66 599.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 646.00 | 2 605.00 | 2 646.00 | 2 646.00 |
6T Sur comptes clients | 25 894.00 | 12 776.00 | 4 020.00 | 25 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 894.00 | 12 776.00 | 4 020.00 | 25 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 139.00 | 18 087.00 | 8 648.00 | 95 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 381.00 | 6 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 706.00 | 1 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 571.00 | 865 571.00 | | 865 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 758.00 | 124 758.00 | | 124 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 681.00 | 1 144 681.00 | | 1 144 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VB T. V. A. | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VC Groupe et associés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 144.00 | 51 880.00 | 60 264.00 | 112 144.00 |
VI Groupe et associés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 113.00 | 148 113.00 | | 148 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 723.00 | 1 453 723.00 | | 1 453 723.00 |
VW T.V.A. | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 187.00 | 1 264 923.00 | 60 264.00 | 1 325 187.00 |