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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AP Constructions | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 357.00 | 114 916.00 | 65 442.00 | 180 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 467.00 | 102 106.00 | 49 361.00 | 151 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 781.00 | 224 225.00 | 628 556.00 | 852 781.00 |
BT Marchandises | 37 097.00 | 1 731.00 | 35 366.00 | 37 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 944.00 | | 164 944.00 | 164 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 233.00 | 1 731.00 | 256 502.00 | 258 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 014.00 | 225 956.00 | 885 058.00 | 1 111 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 253.00 | 17 155.00 | | 18 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 799.00 | 194 522.00 | | 194 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 154.00 | 21 951.00 | | 17 154.00 |
DL TOTAL (I) | 788 207.00 | 791 629.00 | | 788 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 267.00 | 42 998.00 | | 32 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 996.00 | 51 636.00 | | 26 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 382.00 | 40 389.00 | | 35 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 852.00 | 135 023.00 | | 96 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 058.00 | 926 652.00 | | 885 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 471 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 129.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 416.00 | 8 173.00 | | 50 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 262.00 | -8 173.00 | | 10 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 2 850.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 681.00 | 721 605.00 | | 762 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 527.00 | 699 653.00 | | 745 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 154.00 | 21 951.00 | | 17 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 855.00 | | | 910 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 743.00 | | | 343 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 182.00 | 66 399.00 | 67 356.00 | 225 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 375.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 174.00 | 66 024.00 | 67 356.00 | 222 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 267.00 | 12 140.00 | 20 128.00 | 32 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VP Divers | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 778.00 | 52 628.00 | 13 150.00 | 65 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 852.00 | 76 724.00 | 20 128.00 | 96 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |