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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 002 553.00 | | 22 002 553.00 | 22 002 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 072 963.00 | | 22 072 963.00 | 22 072 963.00 |
CU Autres participations | 22 002 553.00 | | 22 002 553.00 | 22 002 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 815 539.00 | 9 815 539.00 | | 9 815 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 510 762.00 | 3 510 762.00 | | 3 510 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
DH Report à nouveau | -355 216.00 | 3 118.00 | | -355 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 885.00 | -358 334.00 | | -257 885.00 |
DL TOTAL (I) | 12 749 153.00 | 13 007 038.00 | | 12 749 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | 1 979.00 | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 125 994.00 | 27 730 220.00 | | 9 125 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 472.00 | 221 442.00 | | 195 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 323 810.00 | 27 953 892.00 | | 9 323 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 072 963.00 | 40 960 931.00 | | 22 072 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 323 810.00 | 20 319 768.00 | | 9 323 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 819.00 | | | 255 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 143.00 | 543 120.00 | | 379 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 029.00 | 901 454.00 | | 637 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 885.00 | -358 334.00 | | -257 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 831 336.00 | | 285 220.00 | 31 831 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 113 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 114 003.00 | 22 002 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 114 003.00 | 22 002 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 831 336.00 | | 285 220.00 | 31 831 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 472.00 | 195 472.00 | | 195 472.00 |
UX Autres créances clients | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 9 125 994.00 | 9 125 994.00 | | 9 125 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 323 810.00 | 9 323 810.00 | | 9 323 810.00 |