| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 198.00 | 484 544.00 | 102 655.00 | 587 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 668.00 | 761 503.00 | 81 166.00 | 842 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 037.00 | 1 256 349.00 | 209 688.00 | 1 466 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 517.00 | 11 911.00 | 1 167 606.00 | 1 179 517.00 |
BZ Autres créances | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 522 872.00 | | 522 872.00 | 522 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 874.00 | 11 911.00 | 1 895 963.00 | 1 907 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 911.00 | 1 268 260.00 | 2 105 651.00 | 3 373 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
DG Autres réserves | 691 972.00 | 691 972.00 | | 691 972.00 |
DH Report à nouveau | 2 987.00 | -54 010.00 | | 2 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | 151 997.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 866 969.00 | 961 496.00 | | 866 969.00 |
DP Provisions pour risques | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 679.00 | 253 133.00 | | 235 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 837.00 | 316 985.00 | | 534 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 387.00 | 238 963.00 | | 233 387.00 |
EA Autres dettes | 123 752.00 | 47 921.00 | | 123 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 675.00 | 24 604.00 | | 82 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 329.00 | 881 606.00 | | 1 210 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 651.00 | 1 871 455.00 | | 2 105 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 670 327.00 | | 4 670 327.00 | 4 670 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 327.00 | | 4 670 327.00 | 4 670 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 31 022.00 | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 1 333.00 | | 12 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 659.00 | 37 355.00 | | 18 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 904.00 | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | 5 904.00 | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 773.00 | 31 451.00 | | 12 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 759.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 690.00 | 3 847 906.00 | | 4 733 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 217.00 | 3 695 909.00 | | 4 733 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | 151 997.00 | | 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 036.00 | | 78 357.00 | 1 511 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 356.00 | 1 466 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 356.00 | 1 429 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 866.00 | | 78 357.00 | 1 474 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 126.00 | 100 579.00 | 123 356.00 | 1 279 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | 289.00 | | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 112.00 | 100 290.00 | 123 356.00 | 1 269 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 353.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 28 353.00 |
6T Sur comptes clients | 13 930.00 | 909.00 | 2 928.00 | 13 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | 909.00 | 2 928.00 | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 283.00 | 5 909.00 | 7 928.00 | 42 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | 2 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 837.00 | 534 837.00 | | 534 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 576.00 | 1 163 576.00 | | 1 163 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VB T. V. A. | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 679.00 | 89 940.00 | 145 739.00 | 235 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
VP Divers | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 786.00 | 1 292 786.00 | | 1 292 786.00 |
VW T.V.A. | 160 129.00 | 160 129.00 | | 160 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 329.00 | 1 064 590.00 | 145 739.00 | 1 210 329.00 |