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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
AN Terrains | 2 148 107.00 | 400 504.00 | 1 747 603.00 | 2 148 107.00 |
AP Constructions | 9 102 647.00 | 3 544 393.00 | 5 558 254.00 | 9 102 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 620.00 | 140 791.00 | 70 828.00 | 211 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 240.00 | 1 275 452.00 | 815 788.00 | 2 091 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 579 404.00 | 5 375 023.00 | 8 204 381.00 | 13 579 404.00 |
BT Marchandises | 4 496 801.00 | | 4 496 801.00 | 4 496 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 087.00 | 11 236.00 | 146 851.00 | 158 087.00 |
BZ Autres créances | 96 482.00 | | 96 482.00 | 96 482.00 |
CF Disponibilités | 599 168.00 | | 599 168.00 | 599 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 347.00 | 11 236.00 | 5 385 111.00 | 5 396 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 975 751.00 | 5 386 259.00 | 13 589 492.00 | 18 975 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6 302 022.00 | | |
DG Autres réserves | 6 306 951.00 | | | 6 306 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 167.00 | 459 929.00 | | 443 167.00 |
DL TOTAL (I) | 7 850 118.00 | 7 861 951.00 | | 7 850 118.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879 690.00 | 4 588 617.00 | | 3 879 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 043.00 | 7 773.00 | | 289 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 150.00 | 728 345.00 | | 856 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 306.00 | 362 511.00 | | 590 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 447.00 | 156 039.00 | | 8 447.00 |
EA Autres dettes | 15 737.00 | 17 245.00 | | 15 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 374.00 | 5 860 529.00 | | 5 639 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 589 492.00 | 13 722 480.00 | | 13 589 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 650 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 755 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 821 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 373 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 115 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 1 617.00 | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 692.00 | 500.00 | | 11 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 406.00 | 2 117.00 | | 13 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 215.00 | 10.00 | | 11 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 215.00 | 10.00 | | 111 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 808.00 | 2 107.00 | | -97 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 693.00 | 23 273.00 | | 23 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 901.00 | 146 697.00 | | 131 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 839 086.00 | 14 129 263.00 | | 15 839 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 395 919.00 | 13 669 334.00 | | 15 395 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 167.00 | 459 929.00 | | 443 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 545 095.00 | | 75 081.00 | 13 545 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 772.00 | 13 579 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 772.00 | 13 553 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 519 305.00 | | 75 081.00 | 13 519 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 433.00 | 638 737.00 | 1 148.00 | 4 737 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723 552.00 | 638 737.00 | 1 148.00 | 4 723 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 150.00 | 856 150.00 | | 856 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 306.00 | 590 306.00 | | 590 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 144 603.00 | 144 603.00 | | 144 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VB T. V. A. | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VC Groupe et associés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879 690.00 | 711 903.00 | 2 867 023.00 | 3 879 690.00 |
VI Groupe et associés | 289 043.00 | 289 043.00 | | 289 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 769.00 | | | 708 769.00 |
VP Divers | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 384.00 | 300 377.00 | 2 007.00 | 302 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 374.00 | 2 471 587.00 | 2 867 023.00 | 5 639 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |