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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 183.00 | 23 313.00 | 13 870.00 | 37 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 086.00 | 101 930.00 | 40 156.00 | 142 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 326.00 | 127 235.00 | 55 092.00 | 182 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 019.00 | 35 085.00 | 319 934.00 | 355 019.00 |
BZ Autres créances | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CF Disponibilités | 628 652.00 | | 628 652.00 | 628 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 899.00 | 35 085.00 | 992 814.00 | 1 027 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 224.00 | 162 318.00 | 1 047 906.00 | 1 210 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 415 358.00 | 415 362.00 | | 415 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 413.00 | 21 477.00 | | 227 413.00 |
DL TOTAL (I) | 658 643.00 | 452 709.00 | | 658 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 104.00 | 214 789.00 | | 7 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 036.00 | 34 562.00 | | 46 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 054.00 | 52 824.00 | | 126 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 377.00 | 135 622.00 | | 206 377.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 263.00 | 437 796.00 | | 389 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 906.00 | 890 506.00 | | 1 047 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 827.00 | 432 206.00 | | 385 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 239.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 259.00 | | 17 627.00 | 175 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 182 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 560.00 | 37 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 183.00 | | 10 560.00 | 37 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 009.00 | | 7 067.00 | 137 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 840.00 | 28 953.00 | 10 560.00 | 108 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 292.00 | 9 581.00 | 10 560.00 | 24 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 548.00 | 19 373.00 | | 84 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 819.00 | 266.00 | | 34 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 819.00 | 266.00 | | 34 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 819.00 | 266.00 | | 34 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 054.00 | 126 054.00 | | 126 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 312 949.00 | 312 949.00 | | 312 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 854.00 | 3 418.00 | 3 436.00 | 6 854.00 |
VI Groupe et associés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 687.00 | | | 207 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 313.00 | 400 313.00 | | 400 313.00 |
VW T.V.A. | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 263.00 | 385 827.00 | 3 436.00 | 389 263.00 |