| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AN Terrains | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
AP Constructions | 296 943.00 | 214 278.00 | 82 665.00 | 296 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 913.00 | 306 613.00 | 111 300.00 | 417 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
BT Marchandises | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 858.00 | | 175 858.00 | 175 858.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 895.00 | 15 091.00 | 55 805.00 | 70 895.00 |
CF Disponibilités | 495 449.00 | | 495 449.00 | 495 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 909.00 | 15 091.00 | 860 818.00 | 875 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 821.00 | 321 703.00 | 972 118.00 | 1 293 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
CU Autres participations | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 153.00 | 46 534.00 | | 326 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 906.00 | 279 620.00 | | 188 906.00 |
DL TOTAL (I) | 570 059.00 | 381 153.00 | | 570 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 249.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 133 060.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 656.00 | 197 646.00 | | 251 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 746.00 | 70 275.00 | | 108 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 059.00 | 401 230.00 | | 402 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 118.00 | 782 384.00 | | 972 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 249.00 | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 773.00 | | | 461 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | 474 734.00 | | 12 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 672.00 | 3 762.00 | 56 821.00 | 359 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 768.00 | 3 762.00 | 56 821.00 | 358 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 783.00 | | 2 693.00 | 17 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 783.00 | | 2 693.00 | 17 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 783.00 | | 2 693.00 | 17 783.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 656.00 | 251 656.00 | | 251 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 175 858.00 | 175 858.00 | | 175 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
VW T.V.A. | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 059.00 | 402 059.00 | | 402 059.00 |