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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 869.00 | 516.00 | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AP Constructions | 382 939.00 | 261 962.00 | 120 977.00 | 382 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 366.00 | 205 949.00 | 165 417.00 | 371 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 646.00 | 62 859.00 | 44 787.00 | 107 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 417.00 | 531 638.00 | 365 779.00 | 897 417.00 |
BT Marchandises | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 956 493.00 | | 956 493.00 | 956 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 121 271.00 | | 1 121 271.00 | 1 121 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 688.00 | 531 638.00 | 1 487 049.00 | 2 018 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357.00 | 74 049.00 | | 1 357.00 |
DH Report à nouveau | 316 744.00 | 316 744.00 | | 316 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 144.00 | 70 164.00 | | 263 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DL TOTAL (I) | 793 744.00 | 515 958.00 | | 793 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 676.00 | 118 014.00 | | 78 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 676.00 | 118 014.00 | | 78 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 680.00 | | | 215 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 594.00 | 196 001.00 | | 227 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 451.00 | 114 905.00 | | 157 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 629.00 | 313 335.00 | | 614 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 049.00 | 947 307.00 | | 1 487 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 143.00 | 25 495.00 | | 506 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 129.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 403.00 | 25 366.00 | | 505 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 215 680.00 | | | 215 680.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 594.00 | | | 227 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 452.00 | | | 157 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 966.00 | 88 819.00 | | 98 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 629.00 | | | 614 629.00 |