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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 4 671.00 | 581.00 | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 548.00 | 87 354.00 | 7 194.00 | 94 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 253.00 | 37 931.00 | 29 322.00 | 67 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 048.00 | 129 956.00 | 128 091.00 | 258 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 886.00 | | 285 886.00 | 285 886.00 |
BT Marchandises | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 823.00 | 16 488.00 | 159 335.00 | 175 823.00 |
BZ Autres créances | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CF Disponibilités | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 724.00 | 16 488.00 | 620 236.00 | 636 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 772.00 | 146 444.00 | 748 327.00 | 894 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 378 194.00 | 385 845.00 | | 378 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 332.00 | 42 350.00 | | 10 332.00 |
DL TOTAL (I) | 506 085.00 | 545 752.00 | | 506 085.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 50 445.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 783.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 744.00 | | 71 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 598.00 | 99 966.00 | | 77 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 453.00 | | |
EA Autres dettes | 87 410.00 | 63 611.00 | | 87 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 243.00 | 289 001.00 | | 237 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 327.00 | 839 753.00 | | 748 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 243.00 | 289 001.00 | | 237 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 445.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 974.00 | | 31 402.00 | 248 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 329.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 529.00 | 174 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 673.00 | | 813.00 | 79 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 301.00 | | 28 789.00 | 166 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 800.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 051.00 | 8 434.00 | 20 529.00 | 142 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 232.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 612.00 | 8 202.00 | 20 529.00 | 137 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 544.00 | 6 367.00 | 2 422.00 | 12 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 544.00 | 6 367.00 | 2 422.00 | 12 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 544.00 | 6 367.00 | 2 422.00 | 17 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 367.00 | 2 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 067.00 | 152 067.00 | | 152 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 618.00 | 248 118.00 | 2 500.00 | 250 618.00 |
VW T.V.A. | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 243.00 | 237 243.00 | | 237 243.00 |