| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
AH Fonds commercial | 5 627 931.00 | 607 000.00 | 5 020 931.00 | 5 627 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 217.00 | 107 732.00 | 13 484.00 | 121 217.00 |
BF Prêts | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 492.00 | 805 207.00 | 5 205 284.00 | 6 010 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 262.00 | 73 869.00 | 805 393.00 | 879 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488 704.00 | 201 443.00 | 4 287 261.00 | 4 488 704.00 |
BZ Autres créances | 615 496.00 | | 615 496.00 | 615 496.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 164.00 | 275 312.00 | 5 713 852.00 | 5 989 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 999 656.00 | 1 080 519.00 | 10 919 137.00 | 11 999 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 280.00 | 1 448 280.00 | | 1 448 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 460.00 | 83 148.00 | | 126 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
DG Autres réserves | 669 555.00 | 669 555.00 | | 669 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 923 954.00 | 1 101 027.00 | | 1 923 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 378.00 | 866 238.00 | | 226 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 710.00 | 4 230 332.00 | | 4 456 710.00 |
DP Provisions pour risques | 100 459.00 | 223 701.00 | | 100 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 658.00 | 173 409.00 | | 145 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 117.00 | 397 110.00 | | 246 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 133.00 | 592.00 | | 68 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 114.00 | 2 057 760.00 | | 2 341 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 130.00 | 1 515 196.00 | | 1 500 130.00 |
EA Autres dettes | 1 015 873.00 | 1 621 130.00 | | 1 015 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 057.00 | 1 693 581.00 | | 1 291 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 309.00 | 6 888 261.00 | | 6 216 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 919 137.00 | 11 515 704.00 | | 10 919 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 282 899.00 | | 8 282 899.00 | 8 282 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 899.00 | | 8 282 899.00 | 8 282 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 828 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 202 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 223.00 | |
GE Autres charges | | | 458 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 492 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | 12 157.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 12 157.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 449.00 | 7 021.00 | | 5 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 268.00 | 15 752.00 | | 26 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 717.00 | 22 773.00 | | 31 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 218.00 | -10 616.00 | | -29 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 831 653.00 | 12 180 181.00 | | 12 831 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 605 275.00 | 11 313 942.00 | | 12 605 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 378.00 | 866 238.00 | | 226 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 724.00 | | 19 413.00 | 5 991 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 6 010 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 198 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642 632.00 | | | 5 642 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 308.00 | | 3 841.00 | 195 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 782.00 | | 15 572.00 | 153 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 370.00 | 6 051.00 | 215.00 | 192 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 183.00 | 6 051.00 | 215.00 | 179 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 132 513.00 | 107 234.00 | 132 513.00 | 132 513.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 110.00 | 173 223.00 | 324 216.00 | 397 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 923.00 | 11 946.00 | | 61 923.00 |
6T Sur comptes clients | 138 342.00 | 201 443.00 | 138 342.00 | 138 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 265.00 | 213 389.00 | 138 342.00 | 807 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 375.00 | 386 612.00 | 462 558.00 | 1 204 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 612.00 | 462 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 114.00 | 2 341 114.00 | | 2 341 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 005.00 | 376 005.00 | | 376 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 402.00 | 583 402.00 | | 583 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 752.00 | 305 752.00 | | 305 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291 057.00 | 1 291 057.00 | | 1 291 057.00 |
UP Prêts | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 477 297.00 | 4 477 297.00 | | 4 477 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VB T. V. A. | 461 569.00 | 461 569.00 | | 461 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VI Groupe et associés | 710 120.00 | 710 120.00 | | 710 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 836.00 | 5 274 836.00 | | 5 274 836.00 |
VW T.V.A. | 482 225.00 | 482 225.00 | | 482 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 309.00 | 6 216 309.00 | | 6 216 309.00 |