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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 109.00 | 17 436.00 | 673.00 | 18 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 624.00 | 66 552.00 | 132 072.00 | 198 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 194.00 | 210 778.00 | 418 415.00 | 629 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 226.00 | 294 766.00 | 551 460.00 | 846 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 592.00 | 578.00 | 112 014.00 | 112 592.00 |
BZ Autres créances | 191 125.00 | | 191 125.00 | 191 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 180 505.00 | | 180 505.00 | 180 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 714.00 | 578.00 | 486 135.00 | 486 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 940.00 | 295 344.00 | 1 037 596.00 | 1 332 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
DH Report à nouveau | -990 752.00 | -1 111 919.00 | | -990 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 438.00 | 121 168.00 | | 162 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 343.00 | 177 543.00 | | 155 343.00 |
DL TOTAL (I) | -417 032.00 | -557 271.00 | | -417 032.00 |
DP Provisions pour risques | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 710.00 | 224 237.00 | | 158 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 059.00 | 885 535.00 | | 430 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 878.00 | 394 063.00 | | 491 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 019.00 | 179 814.00 | | 181 019.00 |
EA Autres dettes | 68 951.00 | 15 635.00 | | 68 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 061.00 | 51 061.00 | | 56 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 678.00 | 1 750 845.00 | | 1 386 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 596.00 | 1 193 574.00 | | 1 037 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 636.00 | 1 592 395.00 | | 1 137 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 17 687.00 | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 845.00 | | 3 495 845.00 | 3 495 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 845.00 | | 3 495 845.00 | 3 495 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 950.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | 24 103.00 | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | 24 103.00 | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 093.00 | 24 103.00 | | -33 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 312.00 | 3 378 721.00 | | 3 555 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 874.00 | 3 257 554.00 | | 3 392 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 438.00 | 121 168.00 | | 162 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 709.00 | | | 819 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 200.00 | | | 802 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 696.00 | 83 071.00 | | 211 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | 1 602.00 | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 861.00 | 81 469.00 | | 195 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 878.00 | 491 878.00 | | 491 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 168.00 | 347 168.00 | | 347 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 950.00 | 60 750.00 | 97 200.00 | 157 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VP Divers | 191 125.00 | | | 191 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 019.00 | 181 019.00 | | 181 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 433.00 | 306 133.00 | 300.00 | 306 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 678.00 | 1 137 636.00 | 97 200.00 | 1 386 678.00 |