| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 432.00 | 11 137.00 | 5 295.00 | 16 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 960.00 | 45 798.00 | 28 163.00 | 73 960.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 640.00 | 45 798.00 | 160 843.00 | 206 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 7 697.00 | 786 694.00 | | 7 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 042.00 | 71 003.00 | | 85 042.00 |
DL TOTAL (I) | 101 209.00 | 866 168.00 | | 101 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 164.00 | 60 027.00 | | 38 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 5 072.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 530.00 | 36 404.00 | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 634.00 | 101 504.00 | | 59 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 843.00 | 967 671.00 | | 160 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 296.00 | | 187 296.00 | 187 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 296.00 | | 187 296.00 | 187 296.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 651.00 | 20 986.00 | | 25 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 585.00 | 259 259.00 | | 248 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 543.00 | 188 256.00 | | 163 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 042.00 | 71 003.00 | | 85 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 73 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 51 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 928.00 | 3 050.00 | 4 180.00 | 46 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 928.00 | 3 050.00 | 4 180.00 | 46 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |