| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 905.00 | 281 895.00 | 72 010.00 | 353 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AN Terrains | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AP Constructions | 4 001 924.00 | 3 130 745.00 | 871 179.00 | 4 001 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 129.00 | 1 682 666.00 | 363 462.00 | 2 046 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 456.00 | 761 093.00 | 272 363.00 | 1 033 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
BF Prêts | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 582.00 | | 177 582.00 | 177 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 132 693.00 | 5 863 901.00 | 5 268 792.00 | 11 132 693.00 |
BN En cours de production de biens | 1 039 768.00 | | 1 039 768.00 | 1 039 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878 794.00 | | 878 794.00 | 878 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 589 263.00 | 669 583.00 | 50 919 680.00 | 51 589 263.00 |
BZ Autres créances | 42 729 373.00 | | 42 729 373.00 | 42 729 373.00 |
CF Disponibilités | 9 031 897.00 | | 9 031 897.00 | 9 031 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 667.00 | | 351 667.00 | 351 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 620 765.00 | 669 583.00 | 104 951 181.00 | 105 620 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 753 458.00 | 6 533 484.00 | 110 219 973.00 | 116 753 458.00 |
CU Autres participations | 3 065 008.00 | | 3 065 008.00 | 3 065 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 386 000.00 | 6 386 000.00 | | 6 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 263.00 | 200 000.00 | | 258 263.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 909.00 | -84.00 | | 106 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 184 328.00 | 1 165 257.00 | | 7 184 328.00 |
DK Provisions réglementées | 83 854.00 | 123 240.00 | | 83 854.00 |
DL TOTAL (I) | 15 019 355.00 | 8 874 412.00 | | 15 019 355.00 |
DP Provisions pour risques | 7 871 207.00 | 8 516 711.00 | | 7 871 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 739 278.00 | 4 116 440.00 | | 5 739 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 610 486.00 | 12 633 151.00 | | 13 610 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 228.00 | 286 240.00 | | 780 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193 431.00 | 2 008 361.00 | | 3 193 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 650 650.00 | 37 533 593.00 | | 35 650 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 312 972.00 | 20 918 652.00 | | 20 312 972.00 |
EA Autres dettes | 14 922 539.00 | 21 983 333.00 | | 14 922 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 730 310.00 | 5 438 757.00 | | 6 730 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 590 131.00 | 88 168 939.00 | | 81 590 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 219 973.00 | 109 676 503.00 | | 110 219 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 396 700.00 | 86 160 577.00 | | 78 396 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 337 203.00 | | 132 337 203.00 | 132 337 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 337 203.00 | | 132 337 203.00 | 132 337 203.00 |
FM Production stockée | | | -2 593 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 966 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 418 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 499 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 463 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 506 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 269 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 415 072.00 | |
GE Autres charges | | | 740 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 528 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 890 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 578 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 798 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 262 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 628 643.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 796.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 420.00 | 137 427.00 | | 110 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 718.00 | 356 955.00 | | 1 159 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 138.00 | 532 882.00 | | 1 270 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 512.00 | 890 310.00 | | 493 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | 23 078.00 | | 2 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 332.00 | 1 328 574.00 | | 39 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 874.00 | 2 241 964.00 | | 534 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735 264.00 | -1 709 081.00 | | 735 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 337.00 | 79 719.00 | | 560 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252 723.00 | 351 282.00 | | 1 252 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 859 166.00 | 165 615 515.00 | | 144 859 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 674 837.00 | 164 450 258.00 | | 137 674 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 184 328.00 | 1 165 257.00 | | 7 184 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 187 247.00 | | 637 343.00 | 11 187 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 231.00 | 3 289 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 896.00 | 11 132 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 525.00 | 361 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 141.00 | 7 481 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 028.00 | | 25 903.00 | 382 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 639 943.00 | | 399 889.00 | 7 639 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165 276.00 | | 211 551.00 | 3 165 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933 085.00 | 525 952.00 | 602 636.00 | 5 933 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 101.00 | 22 319.00 | 46 525.00 | 306 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626 984.00 | 503 632.00 | 556 111.00 | 5 626 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 240.00 | 38 333.00 | 77 719.00 | 123 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 633 151.00 | 4 416 072.00 | 3 438 738.00 | 12 633 151.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 893 263.00 | 364 878.00 | 588 558.00 | 893 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 763.00 | 364 878.00 | 588 558.00 | 900 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 657 155.00 | 4 819 283.00 | 4 105 015.00 | 13 657 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 779 951.00 | 2 945 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 333.00 | 1 159 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 650 650.00 | 35 650 650.00 | | 35 650 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669 408.00 | 2 669 408.00 | | 2 669 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844 271.00 | 2 844 271.00 | | 2 844 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 922 540.00 | 14 922 540.00 | | 14 922 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 730 311.00 | 6 730 311.00 | | 6 730 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
UP Prêts | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 583.00 | 177 583.00 | | 177 583.00 |
UX Autres créances clients | 50 795 545.00 | 50 795 545.00 | | 50 795 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793 718.00 | | 793 718.00 | 793 718.00 |
VB T. V. A. | 5 109 924.00 | 5 109 924.00 | | 5 109 924.00 |
VC Groupe et associés | 36 478 389.00 | 36 478 389.00 | | 36 478 389.00 |
VI Groupe et associés | 780 228.00 | 780 228.00 | | 780 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 174.00 | 392 174.00 | | 392 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 021.00 | 1 108 021.00 | | 1 108 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 668.00 | 351 668.00 | | 351 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 894 893.00 | 94 101 175.00 | 793 718.00 | 94 894 893.00 |
VW T.V.A. | 14 407 119.00 | 14 407 119.00 | | 14 407 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 396 701.00 | 78 396 701.00 | | 78 396 701.00 |