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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 310.00 | 62 342.00 | 4 968.00 | 67 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 907.00 | 222 019.00 | 12 888.00 | 234 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 268.00 | 337 335.00 | 34 933.00 | 372 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 423.00 | 621 697.00 | 85 726.00 | 707 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 156.00 | 232 376.00 | 1 332 780.00 | 1 565 156.00 |
BZ Autres créances | 1 270 281.00 | 12 649.00 | 1 257 632.00 | 1 270 281.00 |
CF Disponibilités | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 608.00 | 245 025.00 | 2 691 583.00 | 2 936 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 031.00 | 866 722.00 | 2 777 308.00 | 3 644 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 220.00 | 3 172.00 | | 3 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 511.00 | 433 338.00 | | 597 511.00 |
DL TOTAL (I) | 695 732.00 | 531 510.00 | | 695 732.00 |
DP Provisions pour risques | 307 807.00 | 337 642.00 | | 307 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 508.00 | 356 694.00 | | 329 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 315.00 | 694 335.00 | | 637 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 951.00 | 50 278.00 | | 49 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 928.00 | 232 363.00 | | 267 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 886.00 | 758 652.00 | | 801 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | 9 917.00 | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | 314 507.00 | 215 708.00 | | 314 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 006.00 | 25 935.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 261.00 | 1 292 853.00 | | 1 444 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 308.00 | 2 518 699.00 | | 2 777 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 046 893.00 | 19 200.00 | 5 066 093.00 | 5 046 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 893.00 | 19 200.00 | 5 066 093.00 | 5 046 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 597.00 | |
GE Autres charges | | | 236 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 654.00 | 217 508.00 | | 59 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 654.00 | 217 508.00 | | 59 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 654.00 | -199 064.00 | | -59 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 877.00 | 161 096.00 | | 240 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 517.00 | 5 047 859.00 | | 5 745 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 005.00 | 4 614 521.00 | | 5 148 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 511.00 | 433 338.00 | | 597 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 229.00 | | 19 193.00 | 688 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 982.00 | | 19 193.00 | 587 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 636.00 | 29 061.00 | | 592 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 646.00 | 4 696.00 | | 57 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 989.00 | 24 365.00 | | 534 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 356 694.00 | 38 797.00 | 99 983.00 | 356 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 335.00 | 138 391.00 | 195 411.00 | 694 335.00 |
6T Sur comptes clients | 388 118.00 | 322 316.00 | 478 057.00 | 388 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 767.00 | 322 316.00 | 478 057.00 | 400 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 102.00 | 460 707.00 | 673 468.00 | 1 095 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 913.00 | 657 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 793.00 | 16 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 928.00 | 267 928.00 | | 267 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 098.00 | 321 098.00 | | 321 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 266.00 | 331 266.00 | | 331 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 928.00 | 192 928.00 | | 192 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 243.00 | 1 369 243.00 | | 1 369 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 698.00 | 135 698.00 | | 135 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 913.00 | 195 913.00 | | 195 913.00 |
VB T. V. A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 450.00 | 1 093 450.00 | | 1 093 450.00 |
VI Groupe et associés | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 527.00 | 2 853 589.00 | 32 937.00 | 2 886 527.00 |
VW T.V.A. | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 310.00 | 1 394 310.00 | | 1 394 310.00 |