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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 830.00 | 112 860.00 | 77 970.00 | 190 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 867.00 | 286 767.00 | 95 100.00 | 381 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 356.00 | 405 070.00 | 253 287.00 | 658 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 871.00 | | 212 871.00 | 212 871.00 |
BN En cours de production de biens | 246 273.00 | | 246 273.00 | 246 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 546.00 | | 298 546.00 | 298 546.00 |
BZ Autres créances | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 448 701.00 | | 2 448 701.00 | 2 448 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 291.00 | | 3 903 291.00 | 3 903 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 648.00 | 405 070.00 | 4 156 578.00 | 4 561 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 3 618 927.00 | 3 377 798.00 | | 3 618 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 831.00 | 241 129.00 | | 102 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 137.00 | 3 685 306.00 | | 3 788 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 204.00 | 56 361.00 | | 33 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 808.00 | 21 528.00 | | 26 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 255.00 | 254 151.00 | | 154 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 922.00 | 224 884.00 | | 153 922.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 1 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 441.00 | 558 177.00 | | 368 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 578.00 | 4 243 483.00 | | 4 156 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 814.00 | 524 994.00 | | 356 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 829.00 | | 16 937.00 | 641 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 658 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 572 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 299.00 | | 16 809.00 | 556 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 128.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 001.00 | 42 311.00 | 243.00 | 363 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 559.00 | 42 311.00 | 243.00 | 357 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 255.00 | 154 255.00 | | 154 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 981.00 | 180 981.00 | | 180 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 204.00 | 21 578.00 | 11 626.00 | 33 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 447.00 | 395 447.00 | | 395 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 201.00 | 395 447.00 | 754.00 | 396 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 441.00 | 356 814.00 | 11 626.00 | 368 441.00 |