| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 214.00 | 39 081.00 | 133.00 | 39 214.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 560.00 | 317 091.00 | 34 470.00 | 351 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 914.00 | 198 388.00 | 526.00 | 198 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 771.00 | 554 559.00 | 93 212.00 | 647 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
BN En cours de production de biens | 228 553.00 | | 228 553.00 | 228 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 749.00 | 83 330.00 | 203 418.00 | 286 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 987.00 | | 727 987.00 | 727 987.00 |
BZ Autres créances | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CF Disponibilités | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 892.00 | 83 330.00 | 1 425 562.00 | 1 508 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 663.00 | 637 889.00 | 1 518 773.00 | 2 156 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 447 188.00 | 440 022.00 | | 447 188.00 |
DH Report à nouveau | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 556.00 | 37 166.00 | | 17 556.00 |
DL TOTAL (I) | 696 931.00 | 709 376.00 | | 696 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 821.00 | 121 873.00 | | 291 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 152.00 | 170 923.00 | | 413 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 758.00 | 90 180.00 | | 109 758.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 5 502.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 842.00 | 388 478.00 | | 821 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 773.00 | 1 097 854.00 | | 1 518 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 801.00 | 286 980.00 | | 595 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 586.00 | | 35 585.00 | 615 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 27 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 647 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 550 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 380.00 | | 32 565.00 | 520 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 503.00 | | 3 020.00 | 25 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 837.00 | 13 191.00 | 2 470.00 | 543 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 424.00 | 2 657.00 | | 36 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 413.00 | 10 535.00 | 2 470.00 | 507 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 808.00 | 12 523.00 | | 70 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 808.00 | 12 523.00 | | 70 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 808.00 | 12 523.00 | | 70 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 152.00 | 413 152.00 | | 413 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
UX Autres créances clients | 727 987.00 | 727 987.00 | | 727 987.00 |
VB T. V. A. | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 392.00 | 64 351.00 | 210 507.00 | 290 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 849.00 | 781 910.00 | 17 939.00 | 799 849.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 842.00 | 595 801.00 | 210 507.00 | 821 842.00 |