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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 625.00 | 30.00 | 655.00 |
AN Terrains | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
AP Constructions | 46 046.00 | 35 885.00 | 10 161.00 | 46 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 173.00 | 75 543.00 | 11 630.00 | 87 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 471.00 | 154 252.00 | 39 219.00 | 193 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BT Marchandises | 202 229.00 | | 202 229.00 | 202 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 640.00 | 3 321.00 | 123 319.00 | 126 640.00 |
BZ Autres créances | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CF Disponibilités | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 055.00 | 3 321.00 | 397 734.00 | 401 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 526.00 | 157 573.00 | 436 953.00 | 594 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 208 113.00 | | | 208 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 857.00 | | | -4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 220 025.00 | | | 220 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 928.00 | | | 216 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 953.00 | | | 436 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 065.00 | | | 177 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 095.00 | | 13 376.00 | 180 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | 13 376.00 | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 418.00 | | | 175 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 989.00 | 6 263.00 | | 147 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 346.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 710.00 | 5 917.00 | | 147 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 932.00 | 222.00 | 833.00 | 3 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932.00 | 222.00 | 833.00 | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | 222.00 | 833.00 | 3 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 596.00 | 145 596.00 | | 145 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 122 662.00 | | | 122 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 451.00 | 137 053.00 | 4 398.00 | 141 451.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 928.00 | 177 065.00 | | 216 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
ST Autres comptes | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 991.00 | | | 258 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 742.00 | | | 232 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 609.00 | | | 79 609.00 |