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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 369.00 | 27.00 | 396.00 |
AN Terrains | 107 770.00 | 51 434.00 | 56 335.00 | 107 770.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 36 933.00 | 73 067.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 814.00 | 44 575.00 | 114 239.00 | 158 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 638.00 | 423 853.00 | 616 784.00 | 1 040 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 781.00 | 557 165.00 | 873 616.00 | 1 430 781.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 670.00 | | 429 670.00 | 429 670.00 |
BZ Autres créances | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CF Disponibilités | 119 808.00 | | 119 808.00 | 119 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 997.00 | | 584 997.00 | 584 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 778.00 | 557 165.00 | 1 458 613.00 | 2 015 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 650 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 387.00 | 3 724.00 | | 2 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 207.00 | 188 662.00 | | 209 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 979.00 | 850 771.00 | | 1 019 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 093.00 | 439 938.00 | | 259 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 765.00 | 37 671.00 | | 41 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 963.00 | 6 140.00 | | 16 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 608.00 | 141 478.00 | | 111 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 300.00 | | |
EA Autres dettes | 9 205.00 | 10 997.00 | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 635.00 | 642 523.00 | | 438 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 613.00 | 1 493 295.00 | | 1 458 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 334.00 | 285 495.00 | | 240 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 161.00 | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 489.00 | | 361 808.00 | 1 531 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 515.00 | 1 430 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 515.00 | 1 430 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 093.00 | | 361 808.00 | 1 531 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 436.00 | 215 530.00 | 194 802.00 | 536 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 132.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 200.00 | 215 398.00 | 194 802.00 | 536 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 429 670.00 | 429 670.00 | | 429 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 824.00 | 60 523.00 | 184 670.00 | 258 824.00 |
VI Groupe et associés | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 879.00 | | | 180 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 189.00 | 462 189.00 | | 462 189.00 |
VW T.V.A. | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 635.00 | 240 334.00 | 184 670.00 | 438 635.00 |