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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 380.00 | 13 961.00 | 419.00 | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 797.00 | 709 814.00 | 123 983.00 | 833 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 877.00 | 736 476.00 | 150 401.00 | 886 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 848.00 | | 396 848.00 | 396 848.00 |
BZ Autres créances | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CF Disponibilités | 1 020 189.00 | | 1 020 189.00 | 1 020 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 451 894.00 | | 1 451 894.00 | 1 451 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 771.00 | 736 476.00 | 1 602 296.00 | 2 338 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 844.00 | 286 173.00 | | 321 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 571.00 | 385 671.00 | | 485 571.00 |
DL TOTAL (I) | 917 416.00 | 781 844.00 | | 917 416.00 |
DP Provisions pour risques | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 849.00 | 93 267.00 | | 115 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 173.00 | 23 458.00 | | 98 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 053.00 | 245 841.00 | | 197 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 705.00 | 188 890.00 | | 191 705.00 |
EA Autres dettes | 26 068.00 | 55 394.00 | | 26 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 848.00 | 606 850.00 | | 628 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 296.00 | 1 444 726.00 | | 1 602 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 848.00 | 606 850.00 | | 628 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FG Production vendue services | 3 911 575.00 | | 3 911 575.00 | 3 911 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 590.00 | | 3 912 590.00 | 3 912 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 308.00 | 45 596.00 | | 49 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 960.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 1 748.00 | | 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 57 781.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -56 821.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 173.00 | 143 100.00 | | 169 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 298.00 | 3 761 770.00 | | 3 962 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 727.00 | 3 376 099.00 | | 3 476 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 571.00 | 385 671.00 | | 485 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 201.00 | | 18 750.00 | 872 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 816.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 074.00 | 886 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 848 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 685.00 | | 18 750.00 | 829 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 364.00 | 82 369.00 | 258.00 | 654 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 664.00 | 82 369.00 | 258.00 | 641 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 053.00 | 197 053.00 | | 197 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 848.00 | 396 848.00 | | 396 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
VI Groupe et associés | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 108.00 | | | 198 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 526.00 | | | 175 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 705.00 | 457 705.00 | | 457 705.00 |
VW T.V.A. | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 848.00 | 628 848.00 | | 628 848.00 |