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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
AP Constructions | 2 518.00 | 2 460.00 | 58.00 | 2 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 042.00 | 8 898.00 | 144.00 | 9 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 886.00 | 25 225.00 | 22 661.00 | 47 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 462.00 | 48 964.00 | 32 498.00 | 81 462.00 |
BT Marchandises | 404 490.00 | | 404 490.00 | 404 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 818.00 | 11 688.00 | 24 130.00 | 35 818.00 |
BZ Autres créances | 320 499.00 | | 320 499.00 | 320 499.00 |
CF Disponibilités | 138 015.00 | | 138 015.00 | 138 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 845.00 | 11 688.00 | 900 157.00 | 911 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 307.00 | 60 652.00 | 932 655.00 | 993 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 083.00 | 323 830.00 | | 355 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 731.00 | 31 253.00 | | -47 731.00 |
DL TOTAL (I) | 316 152.00 | 363 883.00 | | 316 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 592.00 | 134 066.00 | | 314 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 130.00 | 171 864.00 | | 230 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 781.00 | 86 423.00 | | 71 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 503.00 | 392 352.00 | | 616 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 655.00 | 756 235.00 | | 932 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 503.00 | 383 263.00 | | 316 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 503.00 | 118 717.00 | | 5 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 636.00 | | 4 826.00 | 76 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 620.00 | | 4 826.00 | 54 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 666.00 | 6 298.00 | | 42 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 284.00 | 6 298.00 | | 30 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 598.00 | | 1 911.00 | 13 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 598.00 | | 1 911.00 | 13 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 598.00 | | 1 911.00 | 13 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 130.00 | 230 130.00 | | 230 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 314 705.00 | 314 705.00 | | 314 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 089.00 | 9 089.00 | 300 000.00 | 309 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 974.00 | 355 320.00 | 23 654.00 | 378 974.00 |
VW T.V.A. | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 503.00 | 316 503.00 | 300 000.00 | 616 503.00 |