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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 663.00 | 1 648 523.00 | 957 140.00 | 2 605 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458 656.00 | 1 760 202.00 | 698 454.00 | 2 458 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 449.00 | 3 427 103.00 | 1 809 346.00 | 5 236 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 642.00 | | 850 642.00 | 850 642.00 |
BZ Autres créances | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 275.00 | | 680 275.00 | 680 275.00 |
CF Disponibilités | 1 166 297.00 | | 1 166 297.00 | 1 166 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 685.00 | | 2 814 685.00 | 2 814 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 134.00 | 3 427 103.00 | 4 624 031.00 | 8 051 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 391 145.00 | 1 233 762.00 | | 1 391 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 067.00 | 757 384.00 | | 799 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 213.00 | 2 211 146.00 | | 2 410 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 927.00 | 951 780.00 | | 1 161 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 287.00 | 262 449.00 | | 418 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 148.00 | 591 479.00 | | 572 148.00 |
EA Autres dettes | 56 409.00 | 49 122.00 | | 56 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 818.00 | 1 854 878.00 | | 2 213 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 031.00 | 4 066 024.00 | | 4 624 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 017.00 | 1 213 642.00 | | 1 422 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 349.00 | | 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 550 790.00 | | 5 550 790.00 | 5 550 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 790.00 | | 5 550 790.00 | 5 550 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 491 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 073.00 | 277 564.00 | | 75 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 598.00 | 248 725.00 | | 41 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 475.00 | 28 839.00 | | 33 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 455.00 | 278 051.00 | | 284 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 962.00 | 5 292 619.00 | | 5 641 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 895.00 | 4 535 235.00 | | 4 842 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 067.00 | 757 384.00 | | 799 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 938.00 | | 936 762.00 | 4 601 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 152 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 251.00 | 5 236 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 491.00 | 5 064 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 888.00 | | 829 922.00 | 4 535 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 910.00 | | 106 840.00 | 46 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 339.00 | 491 250.00 | 268 486.00 | 3 204 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 961.00 | 491 250.00 | 268 486.00 | 3 185 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 287.00 | 418 287.00 | | 418 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 990.00 | 2 280.00 | 50 710.00 | 52 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 927.00 | 370 126.00 | 791 801.00 | 1 161 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 148.00 | 572 148.00 | | 572 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968 113.00 | 968 113.00 | | 968 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 103.00 | 970 393.00 | 50 710.00 | 1 021 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 818.00 | 1 422 017.00 | 791 801.00 | 2 213 818.00 |