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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 012.00 | 31 596.00 | 7 416.00 | 39 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 480.00 | 8 090.00 | 10 389.00 | 18 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 205.00 | 39 686.00 | 2 548 519.00 | 2 588 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BZ Autres créances | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 144.00 | | 162 144.00 | 162 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 349.00 | 39 686.00 | 2 710 663.00 | 2 750 349.00 |
CU Autres participations | 2 530 593.00 | | 2 530 593.00 | 2 530 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 428.00 | 1 860 732.00 | | 1 521 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 483.00 | 60 696.00 | | 657 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 911.00 | 1 965 428.00 | | 2 222 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 908.00 | 604 470.00 | | 352 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 372.00 | 51 360.00 | | 39 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 435.00 | 55 329.00 | | 71 435.00 |
EA Autres dettes | 24 037.00 | 50 268.00 | | 24 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 752.00 | 844 759.00 | | 487 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 663.00 | 2 810 187.00 | | 2 710 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 908.00 | | | 352 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 908.00 | 352 908.00 | | 352 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 298.00 | 101 178.00 | 120.00 | 101 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 752.00 | 487 752.00 | | 487 752.00 |