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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 762.00 | 45 454.00 | 7 309.00 | 52 762.00 |
AH Fonds commercial | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447 254.00 | 3 015 932.00 | 431 322.00 | 3 447 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 562.00 | 72 769.00 | 792.00 | 73 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 211.00 | 3 134 155.00 | 535 056.00 | 3 669 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
BZ Autres créances | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
CF Disponibilités | 236 868.00 | | 236 868.00 | 236 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 620.00 | | 1 020 620.00 | 1 020 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 831.00 | 3 134 155.00 | 1 555 677.00 | 4 689 831.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 423.00 | | | 479 423.00 |
DH Report à nouveau | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 439.00 | | | 112 439.00 |
DL TOTAL (I) | 795 330.00 | | | 795 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 876.00 | | | 411 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
EA Autres dettes | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 347.00 | | | 760 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 677.00 | | | 1 555 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 816.00 | | | 535 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 911.00 | | 1 369 911.00 | 1 369 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 911.00 | | 1 369 911.00 | 1 369 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 343.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 580.00 | | | 1 378 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 141.00 | | | 1 266 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 439.00 | | | 112 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 793.00 | | 188 418.00 | 3 480 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 669 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 399.00 | | 188 417.00 | 3 332 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | 2.00 | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 812.00 | 212 343.00 | | 2 921 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 371.00 | 7 083.00 | | 38 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 441.00 | 205 261.00 | | 2 883 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 703.00 | 176 703.00 | | 176 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 876.00 | 187 344.00 | 224 531.00 | 411 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 637.00 | 175 637.00 | | 175 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 637.00 | 175 637.00 | | 175 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 347.00 | 535 816.00 | 224 531.00 | 760 347.00 |