| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 014.00 | 14 014.00 | 29 000.00 | 43 014.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 091.00 | 6 659.00 | 1 432.00 | 8 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 222.00 | 122 104.00 | 18 118.00 | 140 222.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 627.00 | 142 777.00 | 124 851.00 | 267 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 632.00 | 2 158.00 | 56 474.00 | 58 632.00 |
BZ Autres créances | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 268 221.00 | | 268 221.00 | 268 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 057.00 | 2 158.00 | 473 899.00 | 476 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 684.00 | 144 934.00 | 598 750.00 | 743 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 298 329.00 | 292 669.00 | | 298 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 624.00 | 75 659.00 | | 57 624.00 |
DL TOTAL (I) | 366 435.00 | 378 810.00 | | 366 435.00 |
DP Provisions pour risques | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 382.00 | 9 499.00 | | 15 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 841.00 | 22 309.00 | | 51 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 19 787.00 | | 17 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 988.00 | 104 867.00 | | 90 988.00 |
EA Autres dettes | 6 874.00 | 2 191.00 | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 996.00 | 158 654.00 | | 182 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 750.00 | 586 783.00 | | 598 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 181.00 | 158 654.00 | | 174 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 9 499.00 | | 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 196.00 | | 1 171 196.00 | 1 171 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 196.00 | | 1 171 196.00 | 1 171 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 963.00 | 5 981.00 | | 6 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156 860.00 | 157 945.00 | | 156 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 1 705.00 | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 3 125.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 4 830.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 698.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 3 836.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 993.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 901.00 | 1 373 742.00 | | 1 203 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 277.00 | 1 298 083.00 | | 1 146 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 624.00 | 75 659.00 | | 57 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 696.00 | 24 024.00 | | 9 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 076.00 | 478.00 | | 6 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 876.00 | | | 330 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 249.00 | 267 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 999.00 | 148 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 312.00 | | | 211 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 616.00 | | 76 840.00 | 219 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 602.00 | | 76 840.00 | 205 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
6T Sur comptes clients | 10 695.00 | 2 158.00 | 10 695.00 | 10 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 695.00 | 2 158.00 | 10 695.00 | 10 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 014.00 | 2 158.00 | 10 695.00 | 60 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | 10 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 439.00 | 5 624.00 | 8 815.00 | 14 439.00 |
VI Groupe et associés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 247.00 | 169 247.00 | | 169 247.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 996.00 | 174 181.00 | 8 815.00 | 182 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 799.00 | 64 431.00 | | 56 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 978.00 | 21 183.00 | | 17 978.00 |
ST Autres comptes | 203 887.00 | 225 736.00 | | 203 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 274.00 | 73 731.00 | | 71 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 604.00 | 6 384.00 | | 1 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | 3 558.00 | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 796.00 | 67 989.00 | | 59 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 432.00 | 29 987.00 | | 26 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 208.00 | 13 471.00 | | 10 208.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 743.00 | 327 033.00 | | 294 743.00 |