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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
AP Constructions | 318 927.00 | 212 466.00 | 106 460.00 | 318 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 858.00 | 212 466.00 | 593 392.00 | 805 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 147.00 | 224.00 | 109 923.00 | 110 147.00 |
CF Disponibilités | 80 915.00 | | 80 915.00 | 80 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 622.00 | 224.00 | 196 398.00 | 196 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 480.00 | 212 690.00 | 789 790.00 | 1 002 480.00 |
CU Autres participations | 478 458.00 | | 478 458.00 | 478 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
DG Autres réserves | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
DH Report à nouveau | 372 398.00 | 393 246.00 | | 372 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 112.00 | 129 151.00 | | 133 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 583.00 | 17 034.00 | | 15 583.00 |
DL TOTAL (I) | 668 830.00 | 687 169.00 | | 668 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 922.00 | 86 953.00 | | 74 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 295.00 | 40 685.00 | | 36 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 2 712.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765.00 | 1 108.00 | | 3 765.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 2 094.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 959.00 | 133 554.00 | | 120 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 790.00 | 820 724.00 | | 789 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 251.00 | | 194 251.00 | 194 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 251.00 | | 194 251.00 | 194 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 231.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 231.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | 1 219.00 | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 147.00 | 42 639.00 | | 37 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 046.00 | 198 974.00 | | 198 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 934.00 | 69 822.00 | | 64 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 112.00 | 129 151.00 | | 133 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 858.00 | | | 805 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 400.00 | | | 327 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 458.00 | | | 478 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 990.00 | 10 476.00 | | 201 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 990.00 | 10 476.00 | | 201 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 578.00 | 10 942.00 | 63 636.00 | 74 578.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 960.00 | 57 324.00 | 63 636.00 | 120 960.00 |