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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AP Constructions | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 781.00 | 183 112.00 | 4 669.00 | 187 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 059.00 | 376 078.00 | 24 981.00 | 401 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 413.00 | 604 617.00 | 43 796.00 | 648 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
BN En cours de production de biens | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BT Marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 369.00 | 4 146.00 | 101 223.00 | 105 369.00 |
BZ Autres créances | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 247 055.00 | | 247 055.00 | 247 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 963.00 | 4 146.00 | 491 817.00 | 495 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 376.00 | 608 763.00 | 535 612.00 | 1 144 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
DG Autres réserves | 89 749.00 | 73 098.00 | | 89 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 663.00 | 34 152.00 | | 18 663.00 |
DL TOTAL (I) | 159 277.00 | 158 115.00 | | 159 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 202.00 | 58 778.00 | | 157 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 1 555.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 151.00 | 115 839.00 | | 113 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 035.00 | 105 639.00 | | 95 035.00 |
EA Autres dettes | 8 167.00 | 4 262.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 335.00 | 286 072.00 | | 376 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 612.00 | 444 187.00 | | 535 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 058.00 | 243 795.00 | | 334 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 171.00 | | 181 171.00 | 181 171.00 |
FD Production vendue biens | -45 683.00 | | -45 683.00 | -45 683.00 |
FG Production vendue services | 1 002 770.00 | | 1 002 770.00 | 1 002 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 258.00 | | 1 138 258.00 | 1 138 258.00 |
FM Production stockée | | | -22 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 388.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 4 564.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 146.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 4 710.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 942.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 268.00 | 314.00 | | 8 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 380.00 | 1 256.00 | | 9 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 962.00 | 3 453.00 | | -8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 178.00 | 1 151 892.00 | | 1 152 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 515.00 | 1 117 741.00 | | 1 133 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 663.00 | 34 152.00 | | 18 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 318.00 | 1 220.00 | | 7 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 553.00 | | 13 121.00 | 643 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 261.00 | 648 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 261.00 | 623 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 495.00 | | 13 121.00 | 618 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 766.00 | 19 112.00 | 8 261.00 | 593 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 853.00 | 19 112.00 | 8 261.00 | 582 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 181.00 | 381.00 | 1 416.00 | 5 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 181.00 | 381.00 | 1 416.00 | 5 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 181.00 | 381.00 | 1 416.00 | 5 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 202.00 | 14 925.00 | 42 277.00 | 57 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389.00 | | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965.00 | | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 216.00 | 129 216.00 | | 129 216.00 |
VW T.V.A. | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 335.00 | 334 058.00 | 42 277.00 | 376 335.00 |