| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 120 983.00 | 1 908 167.00 | 212 816.00 | 2 120 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344 941.00 | | 344 941.00 | 344 941.00 |
AB Frais d’établissement | 2 718.00 | 2 518.00 | 200.00 | 2 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
AH Fonds commercial | 177 430.00 | 97 430.00 | 80 000.00 | 177 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 139 542.00 | 130 458.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 923.00 | 610 420.00 | 321 504.00 | 931 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 596.00 | 902 432.00 | 888 164.00 | 1 790 596.00 |
BN En cours de production de biens | 29 674 531.00 | | 29 674 531.00 | 29 674 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566.00 | 283.00 | 284.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 481 861.00 | 10 084.00 | 471 778.00 | 481 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846 341.00 | 90 401.00 | 6 755 940.00 | 6 846 341.00 |
BZ Autres créances | 29 614 975.00 | 2 451 493.00 | 27 163 482.00 | 29 614 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 361.00 | 550 361.00 | | 550 361.00 |
CF Disponibilités | 432 228.00 | | 432 228.00 | 432 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 019 913.00 | 3 102 622.00 | 34 917 291.00 | 38 019 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 810 509.00 | 4 005 054.00 | 35 805 455.00 | 39 810 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 569 405.00 | 140 011.00 | 429 394.00 | 569 405.00 |
CU Autres participations | 14 957.00 | 3 811.00 | 11 146.00 | 14 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 604 119.00 | 2 604 119.00 | | 2 604 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 412.00 | 260 412.00 | | 260 412.00 |
DG Autres réserves | 19 777 561.00 | 20 447 561.00 | | 19 777 561.00 |
DH Report à nouveau | 3 229 638.00 | 2 138 114.00 | | 3 229 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 119.00 | 1 091 524.00 | | 189 119.00 |
DL TOTAL (I) | 26 104 463.00 | 26 585 345.00 | | 26 104 463.00 |
DP Provisions pour risques | 526 301.00 | 527 830.00 | | 526 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 301.00 | 527 830.00 | | 526 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656 035.00 | 4 112 888.00 | | 3 656 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538 957.00 | 1 176 232.00 | | 2 538 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 540.00 | 554 689.00 | | 558 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 289.00 | 720 256.00 | | 555 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 946.00 | 1 221 928.00 | | 2 316 946.00 |
EA Autres dettes | 87 799.00 | 82 337.00 | | 87 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 664.00 | 2 372.00 | | 19 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 174 691.00 | 7 316 015.00 | | 9 174 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 805 455.00 | 34 429 189.00 | | 35 805 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 677.00 | 5 920 946.00 | | 6 190 677.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1.00 | | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 624 691.00 | -319 763.00 | | 1 624 691.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -366 036.00 | -350 307.00 | | -366 036.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -14 844.00 | 10 262.00 | | -14 844.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -380 880.00 | -340 045.00 | | -380 880.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 810 507.00 | 1 006 207.00 | | 810 507.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 408.00 | 3 017.00 | | 2 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 113 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 122 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 139 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 122 103.00 | |
FM Production stockée | | | -2 126 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 780 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 875 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 016 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 471.00 | |
GE Autres charges | | | 32 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 804 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 648 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 951 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 237 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 767.00 | 17 378.00 | | 25 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 599.00 | 9 583.00 | | 74 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 529.00 | 152 478.00 | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 894.00 | 179 440.00 | | 101 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 930.00 | 165 626.00 | | 17 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 999.00 | 9 602.00 | | 8 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 929.00 | 625 228.00 | | 26 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 965.00 | -445 788.00 | | 74 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 504.00 | -74 344.00 | | 325 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 738.00 | 8 207 428.00 | | 7 616 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 620.00 | 7 115 904.00 | | 7 427 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 119.00 | 1 091 524.00 | | 189 119.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -373 872.00 | -340 438.00 | | -373 872.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 470 710.00 | -106 284.00 | | 1 470 710.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 609 847.00 | -309 501.00 | | 1 609 847.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 844.00 | 10 262.00 | | -14 844.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 624 691.00 | -319 763.00 | | 1 624 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 371.00 | | 52 265.00 | 1 782 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 249.00 | 626 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 040.00 | 1 790 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 791.00 | 232 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 792.00 | | | 265 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 327.00 | | 47 597.00 | 884 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 253.00 | | 4 668.00 | 632 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 127.00 | 101 654.00 | 33 791.00 | 597 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 362.00 | | 33 791.00 | 88 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 766.00 | 101 654.00 | | 508 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 011.00 | | | 140 011.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 830.00 | | 1 529.00 | 527 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
6T Sur comptes clients | 106 611.00 | | 16 210.00 | 106 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 750 383.00 | 251 471.00 | | 2 750 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104 801.00 | 251 471.00 | 16 210.00 | 3 104 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 632 631.00 | 251 471.00 | 17 739.00 | 3 632 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 471.00 | 16 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 289.00 | 555 289.00 | | 555 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 844.00 | 253 844.00 | | 253 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668 458.00 | 668 458.00 | | 668 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 729 346.00 | 6 729 346.00 | | 6 729 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -83.00 | -83.00 | | -83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 995.00 | 116 995.00 | | 116 995.00 |
VB T. V. A. | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
VC Groupe et associés | 28 943 905.00 | 28 943 905.00 | | 28 943 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656 035.00 | 672 021.00 | 2 984 014.00 | 3 656 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 538 957.00 | 2 538 957.00 | | 2 538 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 941.00 | | | 454 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 674.00 | 536 674.00 | | 536 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 611 918.00 | 36 554 896.00 | 57 022.00 | 36 611 918.00 |
VW T.V.A. | 1 153 058.00 | 1 153 058.00 | | 1 153 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 174 691.00 | 6 190 677.00 | 2 984 014.00 | 9 174 691.00 |